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BILAN SEM DE VAL-CENIS 2017 Siren 497636811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37867	35702	2165	251
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2649463	1070116	1579348	1487249
Constructions	13159540	4617248	8542293	8808847
Installations techniques, matériel et outillage industriels	503322	273337	229984	255340
Autres immobilisations corporelles	2058480	1223484	834996	718097
Immobilisations en cours	178136		178136	560739
Avances et acomptes	838647		838647	43910
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19425456	7219887	12205569	11874433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17809		17809	68752
Avances et acomptes versés sur commandes	23299		23299	26785
Clients et comptes rattachés	222516	17123	205393	297878
Autres créances	1061188		1061188	703108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235085		235085	443617
Charges constatées d’avance	795299		795299	478536
TOTAL (II)	2355196	17123	2338073	2018677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21780651	7237010	14543642	13893110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4240000		4240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108671		66616	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1817850		1023045	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249339		841099	
Subventions d’investissement	314247		69276	
Provisions réglementées	1315575		1347379	
TOTAL (I)	8045681		7587415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1590288		1324281	
TOTAL (III)	1590288		1324281	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2772566		3066224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	550000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30985		13175	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705845		844739	
Dettes fiscales et sociales	838273		824141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9157		229819	
Autres dettes	847		3316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4907673		4981414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14543642		13893110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2508664		2283370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71155		71155	60117
Production vendue biens				
Production vendue services	12928656		12928656	12306020
Chiffres d’affaires nets	12999811		12999811	12366138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	6628
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236163	296043
Autres produits			1648	2655
Total des produits d’exploitation (I)			13238622	12671463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9394	46951
Variation de stock (marchandises)			50943	-13105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6342596	5958342
Impôts, taxes et versements assimilés			1129624	1040573
Salaires et traitements			2803496	2678490
Charges sociales			883054	887107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1219668	1176647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10647	8711
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			423592	425892
Autres charges			2394	18018
Total des charges d’exploitation (II) 			12875408	12227626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			363214	443837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1111	5697
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1111	5697
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182755	143822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182755	143822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-181644	-138125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181570	305712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	163518		1278619	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106549		104807	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50387		22640	
Total des produits exceptionnels (VII)	320454		1406066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	234514		784829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	388		22206	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18583		24935	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253485		831970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66969		574095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800		38708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13560187		14083226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13310848		13242127	
BENEFICE OU PERTE	249339		841099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	327022		260719	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	357919			
Renvois : Transfert de charges	76342		62057	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26112		11755
Total Immobilisations corporelles		18081961		2655964
Total Immobilisations financières				
Total Général		18108073		2667719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37867
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1003341		
Virement postes - Avances et acomptes		113186		
Total Immobilisations corporelles		1116527	233810	19387588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1116527	233810	19425456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25861	9841		35702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6207779	1209828	233422	7184185
AMORTISSEMENTS Total Général	6233640	1219669	233422	7219887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1315575
Total Provisions réglementées	1347379	18583	50387	1315575
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1590288
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1324281	423592	157586	1590288
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8711	10647	2235	17123
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8711	10647	2235	17123
TOTAL GENERAL	2680371	452822	210208	2922985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		434239	159821	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18583	50387	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	222516			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	340168			
T. V. A.	438166			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	250899			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31955			
Charges constatées d’avance	795299			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2079003	2079003		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2772566	373557	1327012	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	550000	550000		
Fournisseurs et comptes rattachés	705845	705845		
Personnel et comptes rattachés	238894	238894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166767	166767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2257	2257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	430355	430355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9157	9157		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	847	847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4876688	2477679	1327012	1071997
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	287022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	71