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BILAN SARL MOLINA 2016 Siren 497696229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1104	1101	3	3
Fonds commercial	290000		290000	290000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49418	36607	12811	3681
Autres immobilisations corporelles	89200	45958	43242	47963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	836		836	836
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13064		13064	13064
TOTAL (I)	443621	83665	359956	355547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5729		5729	5422
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	129159		129159	102823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15932		15932	60984
Charges constatées d’avance	1931		1931	482
TOTAL (II)	152751		152751	169712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	596372	83665	512707	525258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15721		15721	
Report à nouveau	106957		45783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26203		61173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170881		144678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24215		24215	
TOTAL (III)	24215		24215	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83998		101453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98810		123457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64858		53470	
Dettes fiscales et sociales	53355		77985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16590			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	317611		356366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	512707		525258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317611		356366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7618			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	834915		834915	831177
Chiffres d’affaires nets	834915		834915	831177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20418	10352
Autres produits			12	3
Total des produits d’exploitation (I)			855345	841531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			306430	271951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-307	-2402
Autres achats et charges externes			207449	212162
Impôts, taxes et versements assimilés			6944	4139
Salaires et traitements			234684	209499
Charges sociales			44421	52783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12280	13134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			995	1926
Total des charges d’exploitation (II) 			812896	763193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42450	78338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2533	2443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2533	2443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2533	-2443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39916	75895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13308		331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	405			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13713		331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13713		-331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			14391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	855345		841531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	829142		780358	
BENEFICE OU PERTE	26203		61173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4412			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3783		3783	
Renvois : Transfert de charges	20418		10352	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	993		1888	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291104		
Total Immobilisations corporelles		124561		20727
Total Immobilisations financières		13064		
Total Général		428729		20727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5835	139454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13064
Total Général			5835	443621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1101			1101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72081	12280	1797	82564
AMORTISSEMENTS Total Général	73182	12280	1797	83665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24215
Total Provisions pour risques et charges	24215			24215
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24215			24215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13064	13064		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21267			
T. V. A.	14840			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6074			
Groupe et associés	27168			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59780			
Charges constatées d’avance	1931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144154	144154		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7618	7618		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76380	76380		
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	64858	64858		
Personnel et comptes rattachés	27051	27051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18396	18396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3116	3116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4791	4791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98310	98310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16590	16590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	317611	317611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6115			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	86353		91921	
Location, charges locatives et de copropriété	28376		31391	
Personnel extérieur à l’entreprise			646	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26859		22206	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65861		65999	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207449		212162	
Taxe professionnelle	1693		1079	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5251		3060	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6944		4139	
Montant de la TVA. collectée	86011			
Total TVA. déductible sur biens et services	143265			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9