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BILAN SARL MDB INVESTISSEMENT 2016 Siren 497657239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	914206	39222	874983	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98154	27062	71092	30927
Immobilisations en cours				503672
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1580645	54192	1526453	1580645
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2593006	120477	2472529	2115245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141188	70594	70594	154292
Avances et acomptes versés sur commandes				122500
Clients et comptes rattachés	437664		437664	142041
Autres créances	3928540	109025	3819514	3869422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200000		1200000	1200000
Disponibilités	161284		161284	15634
Charges constatées d’avance	2783		2783	7451
TOTAL (II)	5871461	179620	5691841	5511342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8464467	300097	8164370	7626588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	255000		255000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25500		25500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4207064		3693391	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	520298		513673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1671		1537	
TOTAL (I)	5009535		4489102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1380874		1278160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1692931		1732321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9441		69031	
Dettes fiscales et sociales	44694		57972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26892			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3154834		3137485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8164370		7626588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246332		388769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14794		14794	102699
Production vendue biens				
Production vendue services	252131		252131	239258
Chiffres d’affaires nets	266926		266926	341957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4580	
Autres produits			284	160
Total des produits d’exploitation (I)			271791	342118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			13103	76334
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61342	48133
Impôts, taxes et versements assimilés			2583	2789
Salaires et traitements			310683	239860
Charges sociales			27340	23928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54593	9114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179620	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5531	81
Total des charges d’exploitation (II) 			654798	400242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-383007	-58124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			929835	477280
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47045	46211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			976880	523491
Dotations financières sur amortissements et provisions			54192	
Intérêts et charges assimilées			34010	27806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88202	27806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			888678	495685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			505671	437561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	134		134	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134		14484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-134		215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14761		-75896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1248671		880309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	728373		366636	
BENEFICE OU PERTE	520298		513673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		546292		
Total Immobilisations financières		1580646		
Total Général		2126937		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1012361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1580646
Total Général				2593006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11691	54594		66285
AMORTISSEMENTS Total Général	11691	54594		66285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1672
Total Provisions réglementées	1538	134		1672
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		70594		70594
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		109026		109026
Total Provisions pour dépréciation		233812		233812
TOTAL GENERAL	1538	233946		235484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	437664			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94947			
T. V. A.	6316			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3224597			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600379			
Charges constatées d’avance	2783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4366687	1142090	3224597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1380874	152779	152779	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9442	9442		
Personnel et comptes rattachés	12246	12246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21710	21710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10541	10541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198	198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1690630	10224		1680406
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26893	26893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3152534	244032	637274	2271228
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1