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BILAN SARL KELKIT 2015 Siren 497640482				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	144142	77642	66500	
Immobilisations financières	1000		1000	
Total Actif Immobilisé	145142	77642	67500	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	63434		63434	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	54895	4000	50895	
Créances – Autres	35113		35113	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3173		3173	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	156614	4000	152614	
Total général Actif	301756			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5790	
Résultat de l’exercice			11064	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25654	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			72640	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6758		
Autres dettes			72323	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			194460	
Total général Passif			220114	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			146442	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2845			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	676300			
Production stockée	43089			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1300			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	723534			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	323581			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1345			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	250788			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3702			
Rémunérations du personnel 	69456			
Charges sociales	40993			
Dotations aux amortissements	17855			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	705031			
Résultat d’exploitation	18503			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8			
Charges financières	778			
Charges exceptionnelles	4186			
Impôts sur les bénéfices	2483			
Bénéfice ou perte	11064			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36975			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	96093			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1642	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			26777	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			116723	
Total Immobilisations (Augmentations)			28419	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36975	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			96093	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel