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BILAN POLKA IMAGE 2018 Siren 497659094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	317052	280819	36233	575252
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20600	20600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75677	55695	19982	26371
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136443	131667	4776	4126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14069		14069	14069
Autres immobilisations financières	24295		24295	23175
TOTAL (I)	588135	488781	99354	125269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1346499		1346499	1169286
Avances et acomptes versés sur commandes	2919		2919	908
Clients et comptes rattachés	634991	10010	624361	670057
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7560		7560	7560
Disponibilités	151755		151755	41342
Charges constatées d’avance	57023		57023	96402
TOTAL (II)	2610763	10610	2600153	96
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3196809	499391	2699507	2465495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	326400		329400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	465572		485572	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1660			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31542			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-388717		33202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459457		848174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1907	
Emprunts et dettes financières divers (4)			274518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	130847		56729	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1074466		876970	
Dettes fiscales et sociales			145021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500			
Autres dettes	265762		124599	
Produits constatés d’avance (2)	114005		137576	
TOTAL (IV)	2240051		1617321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2699607		2465495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1500362		1500362	1322313
Production vendue biens	442165		442165	441385
Production vendue services	732588		732589	1084072
Chiffres d’affaires nets	2675115		2675115	2847771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			639	178959
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15688	14941
Autres produits			3305	1183
Total des produits d’exploitation (I)			2694749	3042854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			841244	622095
Variation de stock (marchandises)			-177212	-31498
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1740162	1809137
Impôts, taxes et versements assimilés			16103	17663
Salaires et traitements			454348	417747
Charges sociales			152976	127342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33543	43559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10610	10610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10316	1114
Total des charges d’exploitation (II) 			3082090	3017769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-387341	25085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	97
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3076	9405
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3137	9502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			499	1084
Différences négatives de change			2537	1084
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3038	2168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101	7333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-387240	32419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1470		1118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			299	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1476		1417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1477		783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2697886		3054556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3086603		3021354	
BENEFICE OU PERTE	-388717		33202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6052		4455	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10610	10610	10610	10610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10610	10610	10610	10610
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1140292	1102034	38364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1261	1261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	473180	473180		
Fournisseurs et comptes rattachés	1074489	1074489		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180006	180006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	265762	265762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114005	114005		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2109203	2109203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14