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BILAN PEGOMAS 2017 Siren 497680306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1299	1198	101	534
Fonds commercial	2000000		2000000	2000000
Autres immobilisations incorporelles	9450	4096	5354	7244
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1618	583	1036	1198
Constructions	427115	127569	299547	311158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280620	144040	136580	120401
Autres immobilisations corporelles	45904	11220	34683	10187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4889		4889	4639
Autres immobilisations financières	11457		11457	4726
TOTAL (I)	2782352	288705	2493647	2460086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15636		15636	6353
Clients et comptes rattachés	4518		4518	5392
Autres créances	148863		148863	243688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153		153	229
Charges constatées d’avance	577		577	1584
TOTAL (II)	169746		169746	257246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2952098	288705	2663394	2717333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	49695		49695	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-91075		-93228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13792		2153	
Subventions d’investissement	16614		26576	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10973		-14804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73534		89410	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73534		89410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32645		2950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1763218		2029220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320471		313729	
Dettes fiscales et sociales	258654		241877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15626	
Autres dettes	220008		31188	
Produits constatés d’avance (2)	5837		8137	
TOTAL (IV)	2600833		2642727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2663394		2717333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115		115	57
Production vendue biens				
Production vendue services	3519841		3519841	3402938
Chiffres d’affaires nets	3519956		3519956	3402994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124456	188049
Autres produits			295	2931
Total des produits d’exploitation (I)			3644707	3593974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			497	1016
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186465	189541
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1429367	1436675
Impôts, taxes et versements assimilés			99065	137942
Salaires et traitements			1337919	1315135
Charges sociales			508366	503193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95689	72632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44000	67479
Autres charges			2103	2765
Total des charges d’exploitation (II) 			3703471	3726378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58764	-132404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31605	36294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31605	36294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31605	-36294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90370	-168698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9962		111662	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24294			
Total des produits exceptionnels (VII)	34256		111662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14416			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12309	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14416		12309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19840		99353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-84322		-71498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3678963		3705636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3665171		3703483	
BENEFICE OU PERTE	13792		2153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2010749		
Total Immobilisations corporelles		645301		109956
Total Immobilisations financières		9365		6981
Total Général		2665415		116937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2010749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				755257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16346
Total Général				2782352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2971	2323		5294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202358	93366	12312	283411
AMORTISSEMENTS Total Général	205328	95689	12312	288705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29534
Total Provisions pour risques et charges	89410	44000	59876	73534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	24294		24294	
Total Provisions pour dépréciation	24294		24294	
TOTAL GENERAL	113704	44000	84170	73534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44000	59876	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24294	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4889			
Autres immobilisations financières	11457	11457		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4518			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2128			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39263			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1800			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105673			
Charges constatées d’avance	577			
TOTAL ETAT DES CREANCES	170305	165416	4889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32645	32645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	160414		160414	
Fournisseurs et comptes rattachés	320471	320471		
Personnel et comptes rattachés	91703	91703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161717	161717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5234	5234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1602804	1602804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220008	220008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5837	5837		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2600833	2440419	160414	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	42