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BILAN PEGOMAS 2016 Siren 497680306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1299	765	534	966
Fonds commercial	2000000		2000000	2000000
Autres immobilisations incorporelles	9450	2206	7244	9134
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1618	421	1197	1359
Constructions	397221	86063	311158	174563
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229807	109406	120401	126869
Autres immobilisations corporelles	16655	6468	10187	10447
Immobilisations en cours				8991
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4639		4639	4639
Autres immobilisations financières	4726		4726	4726
TOTAL (I)	2665415	205329	2460086	2341695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6353		6353	2750
Clients et comptes rattachés	5392		5392	15478
Autres créances	267983	24294	243689	170902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229		229	78
Charges constatées d’avance	1584		1584	1984
TOTAL (II)	281541	24294	257248	191193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2946955	229623	2717333	2532888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	49695		49695	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-93228		-5	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2153		-93223	
Subventions d’investissement	26576		35758	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14804		-7775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89410		169579	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	89410		169579	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2950		1715	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2029220		1688778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313729		309887	
Dettes fiscales et sociales	241877		268839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15626		26124	
Autres dettes	31188		60739	
Produits constatés d’avance (2)	8137		15000	
TOTAL (IV)	2642727		2371082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2717333		2532888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57		57	
Production vendue biens				
Production vendue services	3402938		3402938	3372088
Chiffres d’affaires nets	3402994		3402994	3372088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188049	42449
Autres produits			2931	671
Total des produits d’exploitation (I)			3593974	3415208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1016	10171
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189541	103918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1436675	1476744
Impôts, taxes et versements assimilés			137942	147825
Salaires et traitements			1315135	1207088
Charges sociales			503193	449232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72632	53531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67479	71197
Autres charges			2765	2363
Total des charges d’exploitation (II) 			3726378	3522067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132404	-106858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36294	47745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36294	47745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36294	-47745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168698	-154604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111662		8841	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111662		8841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12309		11985	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12309		12765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99353		-3924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71498		-65305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3705636		3424050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3703483		3517273	
BENEFICE OU PERTE	2153		-93223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2010749		
Total Immobilisations corporelles		454277		200014
Total Immobilisations financières		9365		
Total Général		2474391		200014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2010749
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8991		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8991		645300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9365
Total Général		8991		2665415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	648	2323		2971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132048	70309		202358
AMORTISSEMENTS Total Général	132696	72632		205328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89410
Total Provisions pour risques et charges	169579	67479	147648	89410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11985	12309		24294
Total Provisions pour dépréciation	11985	12309		24294
TOTAL GENERAL	181564	79788	147648	113704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67479	147648	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12309		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4639			
Autres immobilisations financières	4726			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5392			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4469			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1806			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153221			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3887			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104600			
Charges constatées d’avance	1584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	284324	274959	9365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2950	2950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	157540		157540	
Fournisseurs et comptes rattachés	313729	313729		
Personnel et comptes rattachés	79757	79757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155753	155753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6367	6367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15626	15626		
Groupe et associés	1871680	1871680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31188	31188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8137	8137		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2642727	2485187	157540	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	44