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BILAN NAVARRO FILS EURL 2018 Siren 497655597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10500	10500		24
Autres immobilisations corporelles	42000	42000		2117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	277500		277500	327500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	909		909	909
TOTAL (I)	330909	52500	278409	330550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49252		49252	27904
Autres créances	97015		97015	84687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33230		33230	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	179497		179497	112591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	510406	52500	457906	443141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	140000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16648		145232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100708		9416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257556		156848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59569		92355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95640		151157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8668		4787	
Dettes fiscales et sociales	22474		23993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14000		14000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	200350		286293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	457906		443141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167838		226783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5660		5660	
Production vendue biens				
Production vendue services	139004		139004	128297
Chiffres d’affaires nets	144664		144664	128297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	2000
Autres produits			3	11
Total des produits d’exploitation (I)			145667	130307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39371	33538
Impôts, taxes et versements assimilés			5826	4494
Salaires et traitements			46899	62260
Charges sociales			41269	31876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2141	6160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2322	21
Total des charges d’exploitation (II) 			137828	138349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7839	-8042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30894	20000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30894	20000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2078	2542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2078	2542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28816	17458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36655	9416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	121024			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	121024			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56971			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64053			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	297585		150307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	196877		140891	
BENEFICE OU PERTE	100708		9416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52500		
Total Immobilisations financières		328409		
Total Général		380909		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	278409
Total Général			50000	330909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50359	2141		52500
AMORTISSEMENTS Total Général	50359	2141		52500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	909	909		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49252	49252		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	351	351		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2780	2780		
T. V. A.	2321	2321		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	84590	84590		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6974	6974		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	147176	147176		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59	59		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59510	26998	32512	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8668	8668		
Personnel et comptes rattachés	5269	5269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8215	8215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8990	8990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95640	95640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14000	14000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	200350	167838	32512	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel