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BILAN LEVALLOIS EXPLOITATION 2017 Siren 497608893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163431	163431		
Fonds commercial	602935		602935	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6486396	2074065	4412330	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4912471	2815395	2097075	
Autres immobilisations corporelles	6028351	2837333	3191018	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3254391		3254391	
Prêts				
Autres immobilisations financières	403235		403235	
TOTAL (I)	21858835	7890226	13968609	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5736167		5736167	
Autres créances	2651408	120619	2530789	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	
Disponibilités	54289		54289	
Charges constatées d’avance	1436245		1436245	
TOTAL (II)	10228111	120619	10107492	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32086947	8010845	24076102	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1572700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	106432			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90154			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1728934			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	543013			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	802347			
TOTAL (I)	4843582			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9109947			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5989428			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2484427			
Dettes fiscales et sociales	1178450			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303161			
Autres dettes	167103			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19232519			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24076102			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11481089			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1375			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7992471		7992471	
Chiffres d’affaires nets	7992471		7992471	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2794969	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			10787441	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7359199	
Impôts, taxes et versements assimilés			1019471	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1437671	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2272	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			9818615	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			968825	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4048	
Produits financiers de participations			30651	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1513	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32165	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			213649	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213649	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-181483	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			783293	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	68343			
Total des produits exceptionnels (VII)	69343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36637			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36637			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32705			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	272986			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10888950			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10345937			
BENEFICE OU PERTE	543013			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2794969			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		766367		
Total Immobilisations corporelles		17363979		63239
Total Immobilisations financières		3624098		41214
Total Général		21754445		104453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				766367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17427218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62	3665249
Total Général			62	21858835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163431			163431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6289123	1437671		7726794
AMORTISSEMENTS Total Général	6452555	1437671		7890226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				802347
Total Provisions réglementées	834053	36637	68343	802347
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	118347	2272		120619
Total Provisions pour dépréciation	118347	2272		120619
TOTAL GENERAL	952400	38909	68343	922966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2272		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36637	68343	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	403235		403235	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5736167	5736167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	782	782		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1448	1448		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	506654	506654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1197903	1197903		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	944620	944620		
Charges constatées d’avance	1436245	1436245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10227057	9823821	403235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1375	1375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9108572	1357143	4117065	3634364
Emprunts et dettes financières divers	203566	203566		
Fournisseurs et comptes rattachés	2484427	2484427		
Personnel et comptes rattachés	110420	110420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9134	9134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	955718	955718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103177	103177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303161	303161		
Groupe et associés	5785861	5785861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167103	167103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19232519	11481089	4117065	3634364
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3035934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel