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BILAN LEVALLOIS EXPLOITATION 2016 Siren 497608893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163431	163431		
Fonds commercial	602935		602935	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6486396	1661827	4824568	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4912471	2314106	2598365	
Autres immobilisations corporelles	5965112	2313190	3651922	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3254391		3254391	
Prêts				
Autres immobilisations financières	362084		362084	
TOTAL (I)	21754445	6452555	15301890	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2614101		2614101	
Autres créances	2782493	118347	2664146	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	
Disponibilités	237847		237847	
Charges constatées d’avance	1375191		1375191	
TOTAL (II)	7359633	118347	7241286	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29114078	6570902	22543176	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1572700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	106432			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62658			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1206509			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	549920			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	834053			
TOTAL (I)	4332275			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12184611			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2938546			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1829123			
Dettes fiscales et sociales	661032			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303078			
Autres dettes	195763			
Produits constatés d’avance (2)	98745			
TOTAL (IV)	18210901			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22543176			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8889728			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	680			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7383209		7383209	
Chiffres d’affaires nets	7383209		7383209	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2622089	
Autres produits			20000	
Total des produits d’exploitation (I)			10025299	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6789359	
Impôts, taxes et versements assimilés			1046662	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1527567	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2343	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			9365936	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			659363	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			809	
Produits financiers de participations			34378	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4061	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38439	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			226693	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226693	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-188254	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			470299	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	478286			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	427842			
Total des produits exceptionnels (VII)	906129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	458189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94258			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	552447			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	353681			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	274060			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10969867			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10419946			
BENEFICE OU PERTE	549920			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2618735			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		766367		
Total Immobilisations corporelles		17372341		
Total Immobilisations financières		3599071		25993
Total Général		21737780		25993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				766367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8361	17363979
Prêts et immobilisations financières			967	
Total Immobilisations financières			967	3624098
Total Général			9328	21754445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163431			163431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4764909	1527567	3353	6289123
AMORTISSEMENTS Total Général	4928341	1527567	3353	6452555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				834053
Total Provisions réglementées	745138	94258	5342	834053
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	422500		422500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	116004	2343		118347
Total Provisions pour dépréciation	116004	2343		118347
TOTAL GENERAL	1283642	96601	427842	952400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2343		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		94258	427842	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	362084		362084	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2614101	2614101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	782	782		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1448	1448		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	514045	514045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1670880	1670880		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	595336	595336		
Charges constatées d’avance	1375191	1375191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7133869	6771785	362084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	680	680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12183930	2862757	4575748	4745424
Emprunts et dettes financières divers	207107	207107		
Fournisseurs et comptes rattachés	1829123	1829123		
Personnel et comptes rattachés	110420	110420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9134	9134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	438970	438970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102507	102507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303078	303078		
Groupe et associés	2731439	2731439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195763	195763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98745	98745		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18210901	8889728	4575748	4745424
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2668259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel