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BILAN HOLDING PATRUNO 2017 Siren 497606392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4340	4340		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3193	2365	828	690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1876277	413138	1463139	1463139
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1883810	419843	1463967	1463829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12839	4893	7946	25875
Autres créances	672224		672224	334994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7896		7896	4702
Charges constatées d’avance				84
TOTAL (II)	692959	4893	688066	365656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2576769	424736	2152033	1829485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	961100		961100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62546		62546	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	713516		713516	
Report à nouveau	-290676		-318096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151705		27420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1598191		1446486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217863			
Emprunts et dettes financières divers (4)	274072		307940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2844		3924	
Dettes fiscales et sociales	19750		19716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39312		51418	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	553842		382999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2152033		1829485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	385240		382999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	221823		221823	238782
Chiffres d’affaires nets	221823		221823	238782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8864	1461
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			230690	240247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22611	20972
Impôts, taxes et versements assimilés			2655	3770
Salaires et traitements			108196	103143
Charges sociales			15506	77949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			578	398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	4
Total des charges d’exploitation (II) 			149550	206237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81140	34010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2782	204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2782	204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97218	-204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178358	33806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-16	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26653		6370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	330690		240247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	178985		212827	
BENEFICE OU PERTE	151705		27420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5670		8074	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8864		1461	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-5692		58455	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4340		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2477		716
Total Immobilisations financières		1876277		
Total Général		1883094		716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4340
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1876277
Total Général				1883810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4340			4340
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1787	578		2365
AMORTISSEMENTS Total Général	6127	578		6705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				413138
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4893			4893
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	418031			418031
TOTAL GENERAL	418031			418031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5852			
Autres créances clients	6987			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61620			
T. V. A.	474			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	610130			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	685063	685063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195	195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217669	49066	168602	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2844	2844		
Personnel et comptes rattachés	2746	2746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10437	10437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5683	5683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	885	885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	274072	274072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39312	39312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	553842	385240	168602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel