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BILAN HOLDING LE BRAS 2017 Siren 497656835				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5719	2243	3476	1305
Immobilisations financières	452323		452323	420765
Total Actif Immobilisé	458042	2243	455799	422070
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8218		8218	61587
Créances – Autres	303		303	1387
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3262		3262	9090
Caisse				
Charges constatées d’avance	252		252	198
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12035		12035	72263
Total général Actif	470077			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			24000	24000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2400	2400
Réserves réglementées				
Autres réserves			422175	402916
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14180	19259
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			462755	448575
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1714	2051
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			3358	43706
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			5079	45758
Total général Passif			467834	494333
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	117216			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	117216		161691	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	117221		161696	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14513		8660	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	991		955	
Rémunérations du personnel 	93340		139297	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1130		569	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	109975		149481	
Résultat d’exploitation	7246		12216	
Produits financiers	6970		7043	
Produits exceptionnels				
Charges financières	36			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14180		19259	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3301	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			74885	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			43327	
Total Immobilisations (Valeur brute)			423183	
Total Immobilisations (Augmentations)			78186	
Total Immobilisations (Diminutions)			43327	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel