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BILAN HAUTE PROVENCE ENVIRONNEMENT 2018 Siren 497623025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6000		6000	6000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54655	49497	5158	10112
Autres immobilisations corporelles	22021	18132	3889	5514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	122		122	122
Prêts				
Autres immobilisations financières	979		979	979
TOTAL (I)	83777	67629	16148	22727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	
Clients et comptes rattachés	9217	622	8595	18017
Autres créances	10507		10507	7954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2096		2096	2096
Disponibilités	33131		33131	28499
Charges constatées d’avance	262		262	
TOTAL (II)	55312	622	54691	56566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	139090	68251	70839	79293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46064		52577	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	582		-6513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57645		57064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2413		8885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183		210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2777		4841	
Dettes fiscales et sociales	7822		8293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13194		22230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70839		79293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	183			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	156849		156849	155979
Chiffres d’affaires nets	156849		156849	155979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			315	155
Total des produits d’exploitation (I)			157165	156134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32965	31882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37147	37405
Impôts, taxes et versements assimilés			3402	3150
Salaires et traitements			56919	59109
Charges sociales			19351	19342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7150	10135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				622
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	216
Total des charges d’exploitation (II) 			156938	161861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227	-5727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49	163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49	163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18	-131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209	-5858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	373		46	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	373		46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			46	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	373		-656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	157569		156212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	156987		162725	
BENEFICE OU PERTE	582		-6513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6000		
Total Immobilisations corporelles		77755		571
Total Immobilisations financières		1101		
Total Général		84857		571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1650	76676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1101
Total Général			1650	83777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62129	7150	1650	67629
AMORTISSEMENTS Total Général	62129	7150	1650	67629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	622			622
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	622			622
TOTAL GENERAL	622			622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	979	979		
Clients douteux ou litigieux	744	744		
Autres créances clients	8473	8473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2222	2222		
Impôts sur les bénéfices	2318	4540		
T. V. A.	4811	4811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1087	1087		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69	69		
Charges constatées d’avance	262	262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20965	20965		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2413	2413		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2777	2777		
Personnel et comptes rattachés	3482	3482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1761	1761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2013	2013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	566	566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183	183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13194	13194		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel