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BILAN DUONG THI DOA HOLDING 2017 Siren 497677583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	145204	67044	78159	107200
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	243	243		106
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	812	318	494	698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2712738		2712738	2697538
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	2878997	67605	2811392	2825543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141307		141307	441967
Autres créances	217331		217331	1154070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313		313	398087
Charges constatées d’avance	2194		2194	1765
TOTAL (II)	361145		361145	1995889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3240142	67605	3172536	4821432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2511368		2511368	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1009809		1009809	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44191		43491	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169327		161179	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1884572		8848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1850121		3734694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	479818		593136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	525532		296615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77468		54782	
Dettes fiscales et sociales	107345		99574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131838		42632	
Produits constatés d’avance (2)	415			
TOTAL (IV)	1322415		1086739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3172536		4821432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	972082		614755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6668		80	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	572570		572570	474129
Chiffres d’affaires nets	572570		572570	474129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29	
Autres produits			13	6
Total des produits d’exploitation (I)			572612	474135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			391247	287395
Impôts, taxes et versements assimilés			3848	3415
Salaires et traitements			109715	106104
Charges sociales			42132	45620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29351	30311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154	700
Total des charges d’exploitation (II) 			576447	473544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3835	591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				19141
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2683
Reprises sur provisions et transferts de charges			4200	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4200	21824
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21267	19799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21267	19799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17067	2024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20902	2615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1859470		830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4200		2274	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1863670		3104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1863670		7396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	576812		506459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2461384		497611	
BENEFICE OU PERTE	-1884572		8848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		145204		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243		
Total Immobilisations corporelles		812		
Total Immobilisations financières		2721738		
Total Général		2867997		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				145204
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2732738
Total Général				2878997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38003	29041	67044	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137	108	243	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114	203	318	
AMORTISSEMENTS Total Général	38254	29352	67605	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2194			
TOTAL ETAT DES CREANCES	380832	360832	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6668	6668		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	473149	122816	350333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77468	77468		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107345	107345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	657370	657370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	415	415		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1322415	972082	350333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel