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BILAN CLID SYSTEMES 2021 Siren 497689372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	139622	-137692	1930	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			8	
Autres immobilisations corporelles	775339	-696335	79004	132330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16253		16253	16253
TOTAL (I)	931213	-834027	97186	148582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				216174
En cours de production de biens	476271	-202407	273864	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	404465		404465	217526
Clients et comptes rattachés	9579312	-412652	9166660	5896419
Autres créances	1546662		1546662	616953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20432		20432	2778447
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12027142	-615059	11412083	9725519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12958354	-1449086	11509269	9874102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1280000		1280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	442520		442520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	282584			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			282584	
Report à nouveau	1310156		1407671	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88646		-97515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2355		37	
TOTAL (I)	3228969		3315297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2615		89	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	169818			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3846177		260415	
Dettes fiscales et sociales	730744		3097127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			426536	
Autres dettes	2788536		2275036	
Produits constatés d’avance (2)	742410		499602	
TOTAL (IV)	8280300		6558805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11509269		9874102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17042294	7017714
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			17042294	7017714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60234	83413
Autres produits			36	4
Total des produits d’exploitation (I)			17102564	7101132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1501459	2661703
Variation de stock (marchandises)			-46638	-15522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5653873	966064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7909794	1675070
Impôts, taxes et versements assimilés			120272	60008
Salaires et traitements				
Charges sociales			2001251	1688643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			171884	114828
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148	11500
Total des charges d’exploitation (II) 			17312043	7162294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-209479	-61162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14316	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14316	-202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-195163	-61364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1978		36151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1978		-36151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-108495			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17116880		7101132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17205526		7198647	
BENEFICE OU PERTE	-88646		-97515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137522		2100
Total Immobilisations corporelles		764565		10773
Total Immobilisations financières				
Total Général		902087		12873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				775339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				914961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	348310	107614	43272	412652
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	348310	107614	43272	412652
TOTAL GENERAL	348310	107614	43272	412652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16253		16253	
Clients douteux ou litigieux	438151	438151		
Autres créances clients	9141161	9141161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1058240	1058240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	455016	455016		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33406	33406		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11142227	11125974	16253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2616	2616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	169818	169818		
Fournisseurs et comptes rattachés	3846177	3846177		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	730744	730744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2788536	2788536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7537891	7537891		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel