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BILAN CLID SYSTEMES 2019 Siren 497689372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137521	125460	12061	40865
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18335	15062	3272	5104
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283157	216342	66814	17836
Autres immobilisations corporelles	446999	312437	134562	155441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15502		15502	15502
TOTAL (I)	901516	669303	232213	234751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	414110	201449	212661	206305
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11473760	419108	11054652	14716975
Autres créances	610747		610747	2474896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	863600		863600	483489
Charges constatées d’avance				12763
TOTAL (II)	13362219	620557	12741662	17894430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14263736	1289860	12973875	18129181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1280000		1280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	442520		442520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128000		128000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341856		60884	
Report à nouveau	1126699		1126699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93699		280972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3412775		3319075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1016153		2190386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2219248		2519654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4490827		7612402	
Dettes fiscales et sociales	370797		445410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	518713			
Produits constatés d’avance (2)	945359		2042251	
TOTAL (IV)	9561100		14810105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12973875		18129181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16125279		16125279	27796001
Production vendue biens				
Production vendue services	9020		9020	6118
Chiffres d’affaires nets	16134299		16134299	27802119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20884	34388
Autres produits			2680	
Total des produits d’exploitation (I)			16157864	27836508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9621087	16523594
Variation de stock (marchandises)			-17170	-24986
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25877	-12
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4174547	8583029
Impôts, taxes et versements assimilés			75160	106641
Salaires et traitements			1332386	1381003
Charges sociales			533069	546851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123834	154327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150039	143366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22439	
Total des charges d’exploitation (II) 			16041272	27413813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116591	422695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	
Autres intérêts et produits assimilés				-46
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				116
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94295	76048
Différences négatives de change			650	388
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94946	76436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94946	-76366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21645	346329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		34864	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		34864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41681		216259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11858			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53539		216259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53537		-181394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-125591		-116038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16157866		27871442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16064167		27590470	
BENEFICE OU PERTE	93699		280972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137522		
Total Immobilisations corporelles		640088	133155	
Total Immobilisations financières		15503		
Total Général		793112	133155	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24750	748492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15503
Total Général			24750	901517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96656	28804		125460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461704	95030	12892	543843
AMORTISSEMENTS Total Général	558361	123834	12892	669303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	190635	10814		201449
Sur comptes clients	303014	139225	23151	419108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	493649	150039	23151	620557
TOTAL GENERAL	493649	150039	23151	620557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150039	23151	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15503		15503	
Clients douteux ou litigieux	572253	572253		
Autres créances clients	10901508	10901508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16479	16479		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	411292	411292		
T. V. A.	182976	182976		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12100011	12084508	15503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000000	1000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16153	16153		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4490828	4490828		
Personnel et comptes rattachés	182033	182033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138287	138287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20450	20450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30028	30028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2219249	2219249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	518714	518714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	945360	945360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9561100	9561100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel