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BILAN CLID SYSTEMES 2017 Siren 497689372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137522	61646	75875	12480
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				55836
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18336	11399	6937	8768
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213903	165667	48236	86096
Autres immobilisations corporelles	398053	165322	232732	98686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15687		15687	14977
TOTAL (I)	783500	404034	379467	276846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	371954	156932	215022	192381
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15612882	226605	15386277	16751242
Autres créances	1250405		1250405	939444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	758243		758243	558222
Charges constatées d’avance	17621		17621	37550
TOTAL (II)	18011106	383537	17627569	18478840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18794606	787570	18007036	18755687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1280000		1280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	442520		442520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128000		128000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60884		59782	
Report à nouveau	1197469		1197469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70770		391102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3038104		3498873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3207312		1022691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2048409		1780578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7988920		6505003	
Dettes fiscales et sociales	572054		250879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	444407		1237581	
Produits constatés d’avance (2)	707831		4460079	
TOTAL (IV)	14968932		15256813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18007036		18755687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14935366			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3156546			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17134725	15446926	32581651	24626940
Production vendue biens				
Production vendue services	361	13943	14304	7906
Chiffres d’affaires nets	17135085	15460869	32595954	24634847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142250	41366
Autres produits				24
Total des produits d’exploitation (I)			32738204	24676236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21267650	14507449
Variation de stock (marchandises)			-21979	-19315
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			244893	-8313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8889381	7932552
Impôts, taxes et versements assimilés			94073	83109
Salaires et traitements			1246276	1050462
Charges sociales			494484	451345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118890	85787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99786	116036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			32433454	24199114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304750	477123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2195	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15486	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116426	108227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116426	108227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100940	-108227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203810	368895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77129		33727	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10100		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			65300	
Total des produits exceptionnels (VII)	87229		102027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	472876		40914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	472876		40914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-385648		61113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-111068		38907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32840919		24778265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32911689		24387163	
BENEFICE OU PERTE	-70770		391102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3958			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106875		30647
Total Immobilisations corporelles		534393		190155
Total Immobilisations financières		14978		709
Total Général		656246		221511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94256	630292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15687
Total Général			94256	783500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38558	23088		61646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340841	95803	94256	342387
AMORTISSEMENTS Total Général	379399	118891	94256	404034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	157594		662	156932
Sur comptes clients	264449	99786	137630	226605
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	422042	99786	138292	383537
TOTAL GENERAL	422042	99786	138292	383537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99786	138292	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15687			
Clients douteux ou litigieux	554030			
Autres créances clients	15058853			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11236			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	363059			
T. V. A.	685979			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190132			
Charges constatées d’avance	17621			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16896596	16880909	15687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3156546	3156546		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50765	17199	33566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7988920	7988920		
Personnel et comptes rattachés	158681	158681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170365	170365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195464	195464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47545	47545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2048409	2048409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	444407	444407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	707831	707831		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14968932	14935366	33566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28