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BILAN CLID SYSTEMES 2016 Siren 497689372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51038	38558	12480	33473
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55836		55836	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18335	9566	8768	10605
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213903	127806	86096	124061
Autres immobilisations corporelles	302154	203468	98686	19237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14977		14977	14977
TOTAL (I)	656245	379399	276846	202355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	349975	157593	192381	244040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17015691	264448	16751242	9747458
Autres créances	939444		939444	814862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	558222		558222	2125405
Charges constatées d’avance	37550		37550	26994
TOTAL (II)	18900882	422042	18478840	12958761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19557128	801441	18755687	13161117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1280000		1280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	442520		442520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128000		128000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59782			
Report à nouveau	1197469		1197469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391102		759782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3498873		3807771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			65300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			65300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1022691		157458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1780578		1600000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6505003		4601785	
Dettes fiscales et sociales	250879		324657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1237581		40254	
Produits constatés d’avance (2)	4460079		2563890	
TOTAL (IV)	15256813		9288046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18755687		13161117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24626940		24626940	16988516
Production vendue biens				
Production vendue services	7906		7906	7457
Chiffres d’affaires nets	24634847		24634847	16995973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5902
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41366	93965
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			24676236	17095841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14507449	8574265
Variation de stock (marchandises)			-19315	-87683
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-8313	481567
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7932552	5465365
Impôts, taxes et versements assimilés			83109	107810
Salaires et traitements			1050462	1030563
Charges sociales			451345	431434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85787	75628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116036	29457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			24199114	16108410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			477123	987431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108227	76841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108227	76841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108227	-76841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			368895	910590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33727		80408	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	65300		250949	
Total des produits exceptionnels (VII)	102027		331357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40914		283729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40914		283729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61113		47627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38907		198436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24778265		17427199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24387163		16667417	
BENEFICE OU PERTE	391102		759782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69683		55836
Total Immobilisations corporelles		476139		113905
Total Immobilisations financières		14978		
Total Général		560800		169741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18644	106875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55651	534393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14978
Total Général			74295	656246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36210	12118	9769	38558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322235	73670	55065	340841
AMORTISSEMENTS Total Général	358444	85787	64834	379399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65300		65300	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86619	70975		157594
Sur comptes clients	219932	45062	546	264449
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	306551	116037	546	422042
TOTAL GENERAL	371851	116037	65846	422042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116037	546	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			65300	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14978			
Clients douteux ou litigieux	444156			
Autres créances clients	16571535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11899			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18032			
Impôts sur les bénéfices	215906			
T. V. A.	620380			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73227			
Charges constatées d’avance	37551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18007664	17992686	14978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	954939	954939		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67752	16987	50765	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6505003	6505003		
Personnel et comptes rattachés	88137	88137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111337	111337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9253	9253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42154	42154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1780578	1780578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1237582	1237582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4460080	4460080		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15256814	15206049	50765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69159			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel