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BILAN AURELIS 2021 Siren 497638098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7027	6653	375	
Fonds commercial	120000		120000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29200	23258	5942	
Autres immobilisations corporelles	65617	40787	24830	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations	1369		1369	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56		56	
TOTAL (I)	223284	70698	152586	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10315		10315	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165715	2556	163159	
Autres créances	3652		3652	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81865		81865	
Charges constatées d’avance	1739		1739	
TOTAL (II)	263285	2556	260729	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	486570	73254	413316	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166431			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78017			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253248			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23856			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13880			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73784			
Dettes fiscales et sociales	47998			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	550			
TOTAL (IV)	160068			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	413316			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144829			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	431823		431823	
Production vendue biens	50480		50480	
Production vendue services	2344		2344	
Chiffres d’affaires nets	484647		484647	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10081	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100	
Autres produits			109	
Total des produits d’exploitation (I)			494936	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60780	
Variation de stock (marchandises)			2364	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228638	
Impôts, taxes et versements assimilés			5717	
Salaires et traitements			83124	
Charges sociales			8455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			395618	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99318	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			92	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99239	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21222			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	495028			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	417011			
BENEFICE OU PERTE	78017			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3650			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127027		
Total Immobilisations corporelles		83850		21967
Total Immobilisations financières		19659		
Total Général		230537		21967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127027
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11000	94817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		18220		1439
Total Général		18220	11000	223284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6086	567		6653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69074	5971	11000	64045
AMORTISSEMENTS Total Général	75160	6538	11000	70698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2556			2556
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2556			2556
TOTAL GENERAL	2556			2556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1369	1369		
Prêts				
Autres immobilisations financières	56	56		
Clients douteux ou litigieux	3067	3067		
Autres créances clients	162648	162648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2647	2647		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1005	1005		
Charges constatées d’avance	1739	1739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	172530	172530		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23856	8617	15239	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73784	73784		
Personnel et comptes rattachés	7966	7966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12443	12443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25981	25981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1608	1608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13880	13880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	550	550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	160068	144829	15239	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel