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BILAN ANTHINEA GESTION 2021 Siren 497635763				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	440922		440922	415922
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7475	1777	5698	512
Immobilisations financières	4240		4240	4240
Total Actif Immobilisé	452637	1777	450860	420674
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9666		9666	15011
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534488		534488	514878
Caisse				
Charges constatées d’avance	7561		7561	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	551715		551715	529889
Total général Actif	1004352			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			50000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1029	1029
Réserves réglementées				
Autres réserves			106088	128371
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			32493	22717
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			189610	157117
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23015	582
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54133	70391
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		190706		
Autres dettes			735817	722474
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			812965	793446
Total général Passif			1002575	950563
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18181	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30770	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	395111		377266	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	902			
Autres produits	633		2051	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	396646		379317	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91920		135753	
(dont taxe professionnelle)	497			
Impôts, taxes et versements assimilés	8122		3083	
Rémunérations du personnel 	198766		148843	
Charges sociales	63188		45986	
Dotations aux amortissements	584		214	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	178		18519	
Total des charges d’exploitation	362758		352398	
Résultat d’exploitation	33888		26919	
Produits financiers	2029		1	
Produits exceptionnels	3522		2840	
Charges financières	210		649	
Charges exceptionnelles			776	
Impôts sur les bénéfices	6735		5618	
Bénéfice ou perte	32493		22717	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	81282			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12818			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			25000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			5170	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			600	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			421867	
Total Immobilisations (Augmentations)			30770	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			81282	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12818	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel