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BILAN ADV FINANCE 2016 Siren 497632521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1066184		1066184	1066182
TOTAL (I)	1066184		1066184	1066182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1166595		1166595	1096023
Autres créances	208518		208518	172340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18359		18359	2995
Charges constatées d’avance	909		909	939
TOTAL (II)	1394381		1394381	1272296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2460565		2460565	2338478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	454500		454500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2535		2535	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45450		45450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	961635		860931	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250339		100703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1714459		1464120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234536		317305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136778		183491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2904		2805	
Dettes fiscales et sociales	371888		314129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			56628	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	746107		874358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2460565		2338478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	569738		653541	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			26576	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1150334		1150334	993727
Chiffres d’affaires nets	1150334		1150334	993727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			283	10449
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1150617	1004177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48476	35003
Impôts, taxes et versements assimilés			15096	20207
Salaires et traitements			770285	675648
Charges sociales			291302	255099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1125163	985958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25454	18219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			238951	100703
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238951	100703
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12053	18987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12053	18987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			226898	81716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252353	99934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2014			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2014		769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1389568		1105648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1139230		1004945	
BENEFICE OU PERTE	250339		100703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	283		10449	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1066182		2
Total Général		1066182		2
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1066184
Total Général				1066184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1066184	1066184		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1166595			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1516			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23221			
T. V. A.	1328			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12362			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170091			
Charges constatées d’avance	909			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2442206	2442206		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	234536	58167	176369	
Emprunts et dettes financières divers	252	252		
Fournisseurs et comptes rattachés	2904	2904		
Personnel et comptes rattachés	34957	34957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107490	107490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220215	220215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9226	9226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136526	136526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	746107	569738	176369	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			10000	
Location, charges locatives et de copropriété	24940		18900	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10421		2465	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13115		3638	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48476		35003	
Taxe professionnelle	263		272	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14833		19935	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15096		20207	
Montant de la TVA. collectée	230124		189687	
Total TVA. déductible sur biens et services	9070		8615	
Effectif moyen du personnel	18		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		17