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BILAN AB ORLEANS 2016 Siren 497696724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10970	720	10250	10250
Fonds commercial	264000		264000	264000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197626	53070	144556	13811
Autres immobilisations corporelles	760456	385684	374772	240597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12602		12602	12678
TOTAL (I)	1245653	439473	806179	541336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44515		44515	39467
Avances et acomptes versés sur commandes	5701		5701	
Clients et comptes rattachés	3858	841	3017	1692
Autres créances	370214		370214	315102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46851		46851	85967
Disponibilités	178620		178620	190822
Charges constatées d’avance	26215		26215	22026
TOTAL (II)	675975	841	675133	655076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1921627	440315	1481313	1196412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	363632		243422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18636		220209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	391068		472432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629964		240681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225495		250000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127889		89322	
Dettes fiscales et sociales	106897		140441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			3537	
TOTAL (IV)	1090245		723980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1481313		1196412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1077316		659879	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1828212		1828212	1867342
Production vendue biens				
Production vendue services				2544
Chiffres d’affaires nets	1828212		1828212	1869886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45340	20954
Autres produits			136	70
Total des produits d’exploitation (I)			1873687	1890909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			508477	408157
Variation de stock (marchandises)			-5048	3780
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			469447	445786
Impôts, taxes et versements assimilés			28669	33238
Salaires et traitements			470092	447468
Charges sociales			110545	97963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76291	72025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			841	1081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74561	68486
Total des charges d’exploitation (II) 			1733875	1577983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139812	312926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5204	5246
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5204	5246
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7083	9355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			18	
Total des charges financières (VI)			7101	9355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1897	-4109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137915	308817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2745			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		1920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	126672		702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126853		2622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121807		-2622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2528		85986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1883937		1896155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1865301		1675946	
BENEFICE OU PERTE	18636		220209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40186		42976	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44259		20954	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	72833		64540	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274970		
Total Immobilisations corporelles		948849		467883
Total Immobilisations financières		12678		2
Total Général		1236497		467886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			458651	958081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			79	12602
Total Général			458730	1245653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	720			720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	694441	76291	331979	438753
AMORTISSEMENTS Total Général	695161	76291	331979	439473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1081	841	1081	841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1081	841	1081	841
TOTAL GENERAL	1081	841	1081	841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		841	1081	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12602	12602		
Clients douteux ou litigieux	1356			
Autres créances clients	2502			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4000			
Impôts sur les bénéfices	76021			
T. V. A.	10797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	174373			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104995			
Charges constatées d’avance	26215			
TOTAL ETAT DES CREANCES	412889	412889		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	629964	617035	12929	
Emprunts et dettes financières divers	225495	225495		
Fournisseurs et comptes rattachés	127889	127889		
Personnel et comptes rattachés	48693	48693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40560	40560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15831	15831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1813	1813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1090245	1077316	12929	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	566116			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200622			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	74418		91467	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1253		2849	
Location, charges locatives et de copropriété	97025		91956	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	172131		173211	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	199039		177770	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	469447		445786	
Taxe professionnelle	7492		8225	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21177		25013	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28669		33238	
Montant de la TVA. collectée	216388		220845	
Total TVA. déductible sur biens et services	149027		129528	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21