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BILAN TSI 2018 Siren 497532911
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 66458 66458
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 600130 511028 89102 135364
Autres immobilisations corporelles 1629998 1485807 144191 357260
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2296586 2063293 233293 492624
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3209347 2001912 1207435 3033887
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 162850 162850 397762
Clients et comptes rattachés 15024481 15024481 10875262
Autres créances 4510867 4510867 3508349
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2885 2885 2191
Charges constatées d’avance 15608 15608 34767
TOTAL (II) 22926039 2001912 20924127 17852218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 25222625 4065205 21157420 18344842
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 336500 336500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -12892744 -11787992
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -462107 -1104752
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -13018351 -12556244
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1617278
Provisions pour charges 130000
TOTAL (III) 1617278 130000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 49 242161
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 375452 867207
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 29209030 26732749
Dettes fiscales et sociales 2958725 2862438
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4399 4399
Autres dettes 10838 62132
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 32558494 30771086
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 21157420 18344842
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 748
Production vendue services 31728350 31728350 30211893
Chiffres d’affaires nets 31728350 31728350 30212641
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1378544 6765719
Autres produits 3 53
Total des produits d’exploitation (I) 33106897 36978413
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 26633 27415
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1059853 1422113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -175423 45066
Autres achats et charges externes 25152104 26635245
Impôts, taxes et versements assimilés 3686257 3925786
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 162004 215225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 100459
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2001912 400478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1555145
Autres charges 59 5411247
Total des charges d’exploitation (II) 33569004 38082576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -462107 -1104163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -462107 -1104163
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 589
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 589
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -589
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 33106897 36978413
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 33569004 38083165
BENEFICE OU PERTE -462107 -1104752
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66458
Total Immobilisations corporelles 2226996 3132
Total Immobilisations financières
Total Général 2293453 3132
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66458
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2230128
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 2296586
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 66458 66458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1734372 162004 1896376
AMORTISSEMENTS Total Général 1800829 162004 1962834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 130000 130000
Autres provisions pour risques et charges 1617278
Total Provisions pour risques et charges 192132 1555145 130000 1617278
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 100459 100459
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 2001912 2001912
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 1201434 1201434
Total Provisions pour dépréciation 1201434 2102371 1201434 2102371
TOTAL GENERAL 1393566 3657516 1331434 3719649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3657516 1331434
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 15024481 15024481
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1695354 1695354
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 51817 51817
Groupe et associés 2617443 2617443
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 146254 146254
Charges constatées d’avance 15608 15608
TOTAL ETAT DES CREANCES 19550957 19550957
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 49 49
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 29209030 29209030
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13650 13650
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1431463 1431463
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1513613 1513613
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4399 4399
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10838 10838
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 32183041 32183041
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel