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BILAN TSI 2017 Siren 497532911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66458	66458		974
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	598492	463128	135364	185904
Autres immobilisations corporelles	1628503	1271243	357260	489058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2293453	1800829	492624	675936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3033887		3033887	3081423
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	397762		397762	206722
Clients et comptes rattachés	10875262		10875262	5299199
Autres créances	4709783	1201434	3508349	4888202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2191		2191	2232737
Charges constatées d’avance	34767		34767	35121
TOTAL (II)	19053652	1201434	17852218	15743404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21347105	3002263	18344842	16419340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	336500		336500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11787992		-8964694	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1104752		-2823298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12556244		-11451492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			370000	
Provisions pour charges	130000		130000	
TOTAL (III)	130000		500000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242161			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	867207		867207	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26732749		23368532	
Dettes fiscales et sociales	2862438		2186850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4399		12605	
Autres dettes	62132		935638	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30771086		27370832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18344842		16419340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	748		748	1169
Production vendue services	30211893		30211893	28497041
Chiffres d’affaires nets	30212641		30212641	28498211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6765719	9849423
Autres produits			53	3
Total des produits d’exploitation (I)			36978413	38347636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27415	25073
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1422113	1548912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45066	-99806
Autres achats et charges externes			26635245	29132018
Impôts, taxes et versements assimilés			3925786	4133605
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215225	267668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			400478	400478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				370000
Autres charges			5411247	5388021
Total des charges d’exploitation (II) 			38082576	41165970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1104163	-2818334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1104163	-2818334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	589		4314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	589		4964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-589		-4964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36978413		38347636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38083165		41170934	
BENEFICE OU PERTE	-1104752		-2823298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66458		
Total Immobilisations corporelles		2195082		31913
Total Immobilisations financières				
Total Général		2261540		31913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2226996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2293453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65484	974		66458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1520120	214251		1734372
AMORTISSEMENTS Total Général	1585604	215225		1800829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	130000			130000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	500000		370000	130000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	800956	400478		1201434
Total Provisions pour dépréciation	800956	400478		1201434
TOTAL GENERAL	1300956	400478	370000	1331434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		400478	370000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10875262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1590770			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29555			
Groupe et associés	1659565			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1429893			
Charges constatées d’avance	34767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15619812	15619812		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	242161	242161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26732749	26732749		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11877	11877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1108951	1108951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1741609	1741609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4399	4399		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62132	62132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29903879	29903879		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60