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BILAN TSI 2016 Siren 497532911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66458	65484	974	9728
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	584090	398186	185904	209406
Autres immobilisations corporelles	1610993	1121935	489058	630725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2261540	1585604	675936	849859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3081423		3081423	2983465
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	206722		206722	152143
Clients et comptes rattachés	5299199		5299199	6079872
Autres créances	5689158	800956	4888202	6196586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2232737		2232737	3247
Charges constatées d’avance	35121		35121	31890
TOTAL (II)	16544360	800956	15743404	15447204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18805900	2386560	16419340	16297063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	336500		336500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8964694		-6782702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2823298		-2181992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11451492		-8628194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	370000			
Provisions pour charges	130000		724015	
TOTAL (III)	500000		724015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			475769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	867207		867207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23368532		17776490	
Dettes fiscales et sociales	2186850		1944896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12605		29766	
Autres dettes	935638		3107114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27370832		24201241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16419340		16297063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1169		1169	1570
Production vendue services	28497041		28497041	30602073
Chiffres d’affaires nets	28498211		28498211	30603643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9849423	10156099
Autres produits			3	86
Total des produits d’exploitation (I)			38347636	40759828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25073	23003
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1548912	1198094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-99806	-178809
Autres achats et charges externes			29132018	28778764
Impôts, taxes et versements assimilés			4133605	3890127
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267668	272478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			400478	400478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			370000	724015
Autres charges			5388021	7820858
Total des charges d’exploitation (II) 			41165970	42929008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2818334	-2169180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2818334	-2169179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4314		4580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	650		233	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4964		12813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4964		-12813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38347636		40759830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41170934		42941821	
BENEFICE OU PERTE	-2823298		-2181992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53242		13216
Total Immobilisations corporelles		2114629		81179
Total Immobilisations financières				
Total Général		2167871		94395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			726	2195082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			726	2261540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43514	21970		65484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1274498	245698	76	1520120
AMORTISSEMENTS Total Général	1318012	267668	76	1585604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	724015		594015	130000
Autres provisions pour risques et charges				370000
Total Provisions pour risques et charges	724015	370000	594015	500000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	400478	400478		800956
Total Provisions pour dépréciation	400478	400478		800956
TOTAL GENERAL	1124493	770478	594015	1300956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		770478	594015	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5299199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	967025			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81756			
Groupe et associés	1049010			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3591367			
Charges constatées d’avance	35121			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11023478	11023478		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23368532	23368532		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13648	13648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	620348	620348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1552854	1552854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12605	12605		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	935638	935638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26503625	26503625		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel