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BILAN SVM SOCIETE DE VOYAGES MALOUINS 2020 Siren 497531350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15023	14256	767	4744
Fonds commercial	1108097		1108097	1006567
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	329182	258391	70791	82791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17120		17120	17120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23388		23388	23116
TOTAL (I)	1492811	272647	1220164	1134338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	547776	10004	537772	1130844
Autres créances	610380		610380	417462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	125000		125000	324985
Disponibilités	237917		237917	1107816
Charges constatées d’avance	59370		59370	10479
TOTAL (II)	1580443	10004	1570439	2991586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	22396		22396	24695
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3095650	282651	2812999	4150620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	364000		364000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36400		36400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433331		407216	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-456818		26115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376912		833730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111415		277368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242875			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457288		1834372	
Dettes fiscales et sociales	228288		229769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1050925		663860	
Produits constatés d’avance (2)	345296		311521	
TOTAL (IV)	2436087		3316889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2812999		4150620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2427207		3263624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-10558		-10558	-50299
Production vendue services	1271752	3998	1275751	2861526
Chiffres d’affaires nets	1261195	3998	1265193	2811227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1443	3350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128803	29549
Autres produits			2665	48
Total des produits d’exploitation (I)			1398104	2844174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			820444	1605904
Impôts, taxes et versements assimilés			27207	26395
Salaires et traitements			592280	810318
Charges sociales			243158	341043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36313	36513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3807	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120937	3084
Total des charges d’exploitation (II) 			1844145	2823257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-446041	20917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1697	1340
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3480	8102
Autres intérêts et produits assimilés			3480	8102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5177	9443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15955	1364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15955	1364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10778	8078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-456818	28996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1403282		2853616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1860100		2827502	
BENEFICE OU PERTE	-456818		26115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1021090		103830
Total Immobilisations corporelles		312466		19836
Total Immobilisations financières		40236		272
Total Général		1373792		123938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1800	1123120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3119	329182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40508
Total Général			4919	1492811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9779	4820	344	14256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229675	126270	97553	258391
AMORTISSEMENTS Total Général	239453	131090	97897	272647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124674	3807	118477	10004
Autres provisions pour dépréciation		28504967	28504967	
Total Provisions pour dépréciation	124674	28508774	28623444	10004
TOTAL GENERAL	124674	28508774	28623444	10004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3807	118477	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23388	23388		
Clients douteux ou litigieux	10028	10028		
Autres créances clients	537748	537748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43381	43381		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6565	6565		
Impôts sur les bénéfices	3765	3765		
T. V. A.	117585	117585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3677	3677		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	435407	435407		
Charges constatées d’avance	59370	59370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1240915	1240915		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36933	36933		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74482	65602	8880	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	457288	457288		
Personnel et comptes rattachés	57847	57847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146796	146796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21933	21933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1713	1713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242875	242875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1050925	1050925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	345296	345296		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2436087	2427207	8880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel