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BILAN SVM SOCIETE DE VOYAGES MALOUINS 2019 Siren 497531350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14523	9779	4744	9087
Fonds commercial	1006567		1006567	1006567
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	312466	229675	82791	93681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17120		17120	17120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23116		23116	21769
TOTAL (I)	1373792	239453	1134338	1148223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1255518	124674	1130844	1064412
Autres créances	442157		442157	254383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	324985		324985	324985
Disponibilités	1107816		1107816	607180
Charges constatées d’avance	10479		10479	50526
TOTAL (II)	3140956	124674	3016281	2301486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4514747	364128	4150620	3449709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	364000		364000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36400		36400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	407216		406941	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26115		47275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	833730		854616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113996		191761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163372		124672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1834372		1250933	
Dettes fiscales et sociales	229769		251526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	663860		535600	
Produits constatés d’avance (2)	311521		240602	
TOTAL (IV)	3316889		2595093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4150620		3449709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3263624		2489811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-4100		-4100	-4154
Production vendue services	2747625	67702	2815327	2418283
Chiffres d’affaires nets	2743525	67702	2811227	2414129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3350	4533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29549	83094
Autres produits			48	41313
Total des produits d’exploitation (I)			2844174	2543069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1605904	1172033
Impôts, taxes et versements assimilés			26395	32869
Salaires et traitements			807851	850372
Charges sociales			343510	353564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36513	32303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				75665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3084	6424
Total des charges d’exploitation (II) 			2823257	2523230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20917	19839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1340	1072
Autres intérêts et produits assimilés			8102	27348
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9443	28420
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1364	2717
Différences négatives de change			1364	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1364	2717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8078	25704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28996	45543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-68	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2881		-1800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2853616		2571490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2827502		2524215	
BENEFICE OU PERTE	26115		47275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1021090		
Total Immobilisations corporelles		291185		21281
Total Immobilisations financières		38889		1348
Total Général		1351164		22628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1021090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				312466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40236
Total Général				1373792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5436	4343		9779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197504	32171		229675
AMORTISSEMENTS Total Général	202940	36514		239454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		36000	36000	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124999		325	124674
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124999		325	124674
TOTAL GENERAL	124999	36000	36325	124674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			325	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23116	23116		
Clients douteux ou litigieux	124698	124698		
Autres créances clients	1130820	1130820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	364	364		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	452	452		
Impôts sur les bénéfices	40648	40648		
T. V. A.	65280	65280		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3687	3687		
Groupe et associés	125995	125995		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205731	205731		
Charges constatées d’avance	10479	10479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1731270	1731270		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163418	163418		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98377	60685	37692	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1834372	1834372		
Personnel et comptes rattachés	125258	125258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78331	78331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22953	22953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3227	3227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	663860	663860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	311521	311521		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3301316	3263624	37692	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel