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BILAN SVM SOCIETE DE VOYAGES MALOUINS 2018 Siren 497531350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14523	5436	9087	9698
Fonds commercial	1006567		1006567	1006567
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	291185	197504	93681	75292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17120		17120	17120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21769		21769	19123
TOTAL (I)	1351164	202940	1148223	1127800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1189411	124999	1064412	1285269
Autres créances	254383		254383	227656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	324985		324985	399985
Disponibilités	607180		607180	701355
Charges constatées d’avance	50526		50526	14400
TOTAL (II)	2426485	124999	2301486	2628665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3777648	327939	3449709	3756465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	364000		364000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36400		36400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	406941		348732	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47275		58208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	854616		807341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316433		452239	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1250718		1333519	
Dettes fiscales et sociales	251526		260482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	535814		703038	
Produits constatés d’avance (2)	240602		199845	
TOTAL (IV)	2595093		2949125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3449709		3756465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2489811		2787587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-4154		-4154	-1563
Production vendue services	2340821	77463	2418283	2766206
Chiffres d’affaires nets	2336667	77463	2414129	2764643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4533	5050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83094	31180
Autres produits			41313	9309
Total des produits d’exploitation (I)			2543069	2810182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1172033	1512671
Impôts, taxes et versements assimilés			32869	29973
Salaires et traitements			850372	811713
Charges sociales			353564	333548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32303	27185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75665	43095
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6424	3715
Total des charges d’exploitation (II) 			2523230	2761900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19839	48282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1072	893
Autres intérêts et produits assimilés			27348	9196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28420	10090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2717	4745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2717	4745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25704	5344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45543	53626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68		9683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800		5101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2571490		2830272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2524215		2772063	
BENEFICE OU PERTE	47275		58208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18898		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1018010		3080
Total Immobilisations corporelles		255598		47000
Total Immobilisations financières		36243		2646
Total Général		1328749		52726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			18898	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1021090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11413	291185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38889
Total Général			30312	1351164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18898		18898	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1745	3691		5436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180306	28612	11413	197504
AMORTISSEMENTS Total Général	200949	32303	30312	202940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51991	83322	10314	124999
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51991	83322	10314	124999
TOTAL GENERAL	51991	83322	10314	124999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75665	2657	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21769	21769		
Clients douteux ou litigieux	125022	125022		
Autres créances clients	1064389	1064389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	160	160		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2149	2149		
Impôts sur les bénéfices	49435	49435		
T. V. A.	11775	11775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32098	32098		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158765	158765		
Charges constatées d’avance	50526	50526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1516089	1516089		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124785	124785		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191648	86366	105282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1250718	1250718		
Personnel et comptes rattachés	129002	129002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112403	112403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10120	10120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	535814	535814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	240602	240602		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2595093	2489811	105282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31279			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel