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BILAN SVM SOCIETE DE VOYAGES MALOUINS 2017 Siren 497531350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18898	18898		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11443	1745	9698	683
Fonds commercial	1006567		1006567	1006567
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	255598	180306	75292	101576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17120		17120	17120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19123		19123	19123
TOTAL (I)	1328749	200949	1127800	1145070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1337260	51991	1285269	1103129
Autres créances	227656		227656	306798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	399985		399985	399985
Disponibilités	701355		701355	574437
Charges constatées d’avance	14400		14400	73229
TOTAL (II)	2680656	51991	2628665	2457578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4009405	252940	3756465	3602647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	364000		364000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36400		36400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	348732		306048	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58208		42684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	807341		749132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	452239		524983	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1333519		1201146	
Dettes fiscales et sociales	260482		220845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	703038		592220	
Produits constatés d’avance (2)	199845		314321	
TOTAL (IV)	2949125		2853515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3756465		3602647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2787587		2852720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-1563		-1563	-8307
Production vendue services	2655309	110897	2766206	2308650
Chiffres d’affaires nets	2653745	110897	2764643	2300343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5050	600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31180	17497
Autres produits			9309	45561
Total des produits d’exploitation (I)			2810182	2364001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1512671	1320471
Impôts, taxes et versements assimilés			29973	30384
Salaires et traitements			811713	655078
Charges sociales			333548	282337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27185	25965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43095	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3715	3171
Total des charges d’exploitation (II) 			2761900	2317406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48282	46595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			893	893
Autres intérêts et produits assimilés			9196	8585
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10090	9478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4745	5851
Différences négatives de change				594
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4745	6445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5344	3033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53626	49628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1028	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	317		1028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9683		-628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5101		6316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2830272		2373879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2772063		2331195	
BENEFICE OU PERTE	58208		42684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1079	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18898		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1008067		9943
Total Immobilisations corporelles		255598		
Total Immobilisations financières		36243		
Total Général		1318807		9943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18898		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		822	923	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		154044	26261	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		173765	27184	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18898			18898
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	822	923		1745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154044	26261		180306
AMORTISSEMENTS Total Général	173765	27184		200949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9433	43095	537	51991
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9433	43095	537	51991
TOTAL GENERAL	9433	43095	537	51991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43095	537	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19123	19123		
Clients douteux ou litigieux	132051			
Autres créances clients	1205209			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4571			
Impôts sur les bénéfices	35314			
T. V. A.	11228			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33822			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116168			
Charges constatées d’avance	14400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1571886	1571886		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155929	155929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296310	134773	161538	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1333519	1333519		
Personnel et comptes rattachés	152176	152176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93855	93855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14452	14452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	703038	703038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199845	199845		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2949125	2787587	161538	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel