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BILAN SVM SOCIETE DE VOYAGES MALOUINS 2016 Siren 497531350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18898	18898		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	817	683	
Fonds commercial	1006567		1006567	756894
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	255598	154022	101576	116204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17120		17120	17120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19123		19123	14423
TOTAL (I)	1318807	173737	1145070	904641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1112562	9433	1103129	928078
Autres créances	306798		306798	184665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	399985		399985	510058
Disponibilités	574437		574437	664704
Charges constatées d’avance	73229		73229	171753
TOTAL (II)	2467010	9433	2457578	2459258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3785817	183170	3602647	3363899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	364000		364000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36400		36400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	306048		256756	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42684		49293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	749132		706448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	524983		624763	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1201146		1290263	
Dettes fiscales et sociales	220845		177674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	592220		428408	
Produits constatés d’avance (2)	314321		136343	
TOTAL (IV)	2853515		2657451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3602647		3363899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2557205		2214615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95631		66625	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2300343		2300343	2472170
Chiffres d’affaires nets	2300343		2300343	2472170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			600	2120
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17497	21052
Autres produits			45561	84
Total des produits d’exploitation (I)			2364001	2495425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1320471	1575636
Impôts, taxes et versements assimilés			30384	28224
Salaires et traitements			655078	578514
Charges sociales			282337	229537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25965	25459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5109
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3171	4397
Total des charges d’exploitation (II) 			2317406	2446876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46595	48550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			893	893
Autres intérêts et produits assimilés			8585	5306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				752
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9478	6951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5851	6425
Différences négatives de change			594	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6445	6425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3033	526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49628	49076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400		1524	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	400		6524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1028			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			433	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1028		2527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-628		3996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6316		3779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2373879		2508900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2331195		2459607	
BENEFICE OU PERTE	42684		49293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18898		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		257467		11548
Total Immobilisations financières		31543		4700
Total Général		1064802		16248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18898
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13417	255598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36243
Total Général			13417	1318807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18898			18898
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141262	25149	12389	154022
AMORTISSEMENTS Total Général	160160	25149	12389	173737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9757		324	9433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9757		324	9433
TOTAL GENERAL	9757		324	9433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			325	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19123			
Clients douteux ou litigieux	9456			
Autres créances clients	1103105			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6675			
Impôts sur les bénéfices	23990			
T. V. A.	24799			
Autres impôts, taxes versements assimilés	26416			
Divers				
Groupe et associés	485			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224433			
Charges constatées d’avance	73229			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1511711	1492588	19123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	524983	228673	296310	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1201146	1201146		
Personnel et comptes rattachés	134095	134095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85522	85522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1229	1229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	592220	592220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	314321	314321		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2853516	2557206	296310	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	275000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	403771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel