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BILAN SOFRILOG MARNE 2021 Siren 497552554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	14552	7491	7060	1776
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2591743	198910	2392832	2447208
Constructions	10591495	1899239	8692256	9225269
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3001004	894969	2106034	2224690
Autres immobilisations corporelles	373153	317156	55996	148191
Immobilisations en cours	24000		24000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6506		6506	13856
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16702455	3317768	13384686	14160992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1614205	3977	1610227	1911565
Autres créances	455792		455792	469780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2373489		2373489	2054492
Charges constatées d’avance	82491		82491	89347
TOTAL (II)	4525978	3977	4522001	4525186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21228434	3321746	17906687	18686179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000		200000	
Report à nouveau	396999		290824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	675188		406174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1316187		940999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100527		141102	
Provisions pour charges	102664		102479	
TOTAL (III)	203192		243581	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14506327		15723568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67151		72536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	867658		974416	
Dettes fiscales et sociales	898386		696043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30430			
Autres dettes	14397		30988	
Produits constatés d’avance (2)	2957		4044	
TOTAL (IV)	16387307		17501597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17906687		18686179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	138100		138100	28821
Production vendue biens				
Production vendue services	8013371		8013371	8037460
Chiffres d’affaires nets	8151472		8151472	8066282
				
Production stockée				
Production immobilisée				6
Subventions d’exploitation			1999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22854	22758
Autres produits			43562	104654
Total des produits d’exploitation (I)			8219889	8193694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				57851
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3336277	3751095
Impôts, taxes et versements assimilés			317460	426419
Salaires et traitements			1744094	1576988
Charges sociales			588496	576754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1013683	998457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3175	641
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12714	15097
Autres charges			20103	12306
Total des charges d’exploitation (II) 			7036005	7415611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1183883	778082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5125	5299
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5125	5299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			246585	259947
Différences négatives de change				8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246585	259947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-241459	-254647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			942423	523435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600		3070	
Reprises sur provisions et transferts de charges	47298		108021	
Total des produits exceptionnels (VII)	50898		111091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63615		106279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2751	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6724		33450	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70339		142481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19440		-31389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247795		85871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8275913		8310086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7600724		7903911	
BENEFICE OU PERTE	675188		406174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107819		6733
Total Immobilisations corporelles		16354834		237994
Total Immobilisations financières		13856		7667
Total Général		16476509		252394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11431	16581397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15017	6506
Total Général			26448	16702455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				102665
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100528
Total Provisions pour risques et charges	243582	19438	59828	203193
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1444	3175	641	3978
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1444	3175	641	3978
TOTAL GENERAL	245026	22613	60469	207170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	911		911	
Autres créances clients	1613294	1613294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36420	36420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	400000	400000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19372	19372		
Charges constatées d’avance	82492	82492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2152489	2151578	911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14506327	1208908	4527725	8769694
Emprunts et dettes financières divers	67151	67151		
Fournisseurs et comptes rattachés	867659	864883	2775	
Personnel et comptes rattachés	327808	327808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313326	313326		
Impôts sur les bénéfices	166523	166523		
T.V.A.	61505	61505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29225	29225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30430	30430		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14397	14397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2957	2957		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16387308	3087113	4530500	8769694
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1217241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel