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BILAN SOFRILOG MARNE 2020 Siren 497552554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	7818	6042	1776	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2577997	130789	2447208	2514935
Constructions	10560027	1334757	9225269	9772909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2832904	608213	2224690	2332890
Autres immobilisations corporelles	383904	235713	148191	223071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13856		13856	19200
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16476508	2315516	14160992	14963007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1913009	1444	1911565	2033705
Autres créances	469780		469780	549712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				253206
Disponibilités	2054492		2054492	715279
Charges constatées d’avance	89347		89347	86987
TOTAL (II)	4526630	1444	4525186	3638892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21003139	2316960	18686179	18601899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000		200000	
Report à nouveau	290824		532427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406174		-241602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	940999		534824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141102		215673	
Provisions pour charges	102479		103061	
TOTAL (III)	243581		318735	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15723568		16267241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72536		9176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	974416		911295	
Dettes fiscales et sociales	696043		543472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30988		10770	
Produits constatés d’avance (2)	4044		6383	
TOTAL (IV)	17501597		17748338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18686179		18601899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28821		28821	6767
Production vendue biens				
Production vendue services	8037460		8037460	6398589
Chiffres d’affaires nets	8066282		8066282	6405357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22758	41229
Autres produits			104654	84929
Total des produits d’exploitation (I)			8193694	6532611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57851	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3751095	3426994
Impôts, taxes et versements assimilés			426419	336892
Salaires et traitements			1576988	1324384
Charges sociales			576754	513023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			998457	803296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			641	262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15097	13708
Autres charges			12306	5882
Total des charges d’exploitation (II) 			7415611	6424445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			778082	108165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5299	6745
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5299	6745
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259947	243449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-254647	-236703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			523435	-128538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3070		766341	
Reprises sur provisions et transferts de charges	108021			
Total des produits exceptionnels (VII)	111091		786341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106279		2401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2751		766129	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33450		130875	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142481		899406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31389		-113064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85871			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8310086		7325697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7903911		7567300	
BENEFICE OU PERTE	406174		-241602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105155		2664
Total Immobilisations corporelles		16156029		201874
Total Immobilisations financières		19200		1656
Total Général		16280384		206194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3070	16354834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7000	13856
Total Général			10070	16476509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5155	888		6043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1312222	997569	318	2309473
AMORTISSEMENTS Total Général	1317377	998457	318	2315516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				102480
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				141102
Total Provisions pour risques et charges	318736	48547	123702	243582
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1086	641	284	1444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1086	641	284	1444
TOTAL GENERAL	319822	49188	123986	245024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	911		911	
Autres créances clients	1912099	1912099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1869	1869		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25636	25636		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35042	35042		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	400000		400000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7234	7234		
Charges constatées d’avance	89347	89347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2472138	2071227	400911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15723568	1217241	4619392	9886935
Emprunts et dettes financières divers	72537	72537		
Fournisseurs et comptes rattachés	974417	971642	2775	
Personnel et comptes rattachés	234606	234606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	296194	296194		
Impôts sur les bénéfices	85871	85871		
T.V.A.	51974	51974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27399	27399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30989	30989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4044	4044		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17501598	2992496	4622167	9886935
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64648			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	608621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	57