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BILAN SOFRILOG MARNE 2018 Siren 497552554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	5154	5154		105
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14900	12554	2345	7312
Constructions	47966	42491	5475	15316
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266332	234200	32132	26538
Autres immobilisations corporelles	404345	321708	82636	87389
Immobilisations en cours	5676464		5676464	25000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139893		139893	137148
TOTAL (I)	6655057	616109	6038947	398809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1164581	824	1163757	665801
Autres créances	822262		822262	131566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	252732		252732	252195
Disponibilités	1214549		1214549	1155754
Charges constatées d’avance	145032		145032	143171
TOTAL (II)	3599158	824	3598333	2348490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10254215	616934	9637281	2747300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000		200000	
Report à nouveau	520459		545006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361968		325452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1126427		1114459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84798			
Provisions pour charges	92086		152978	
TOTAL (III)	176884		152978	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5857164			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3408			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1909414		837523	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	479959		586631	
Autres dettes	82320		48818	
Produits constatés d’avance (2)	1701		6889	
TOTAL (IV)	8333969		1479862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9637281		2747300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10661		10661	
Production vendue biens				
Production vendue services	4863600		4863600	4869451
Chiffres d’affaires nets	4874262		4874262	4869451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5716	6822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70681	3990
Autres produits			33550	36242
Total des produits d’exploitation (I)			4984210	4916507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2221474	2450754
Impôts, taxes et versements assimilés			340928	343074
Salaires et traitements			1255996	1067454
Charges sociales			472476	432524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110915	106545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			824	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			914	24908
Autres charges			1039	8662
Total des charges d’exploitation (II) 			4404571	4433925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			579639	482582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			536	647
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			536	647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17793	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17793	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17256	647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562382	483229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1018		9000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1018		9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11009		151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1021			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84798			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96828		151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95810		8848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104604		166626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4985765		4926154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4623797		4600702	
BENEFICE OU PERTE	361968		325452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105155		
Total Immobilisations corporelles		705299		5774331
Total Immobilisations financières		137149		2745
Total Général		947603		5777076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25000	44621	6410009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				139894
Total Général		25000	44621	6655057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5050	105		5155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	543744	110811	43599	610955
AMORTISSEMENTS Total Général	548794	110916	43599	616110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				92087
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84798
Total Provisions pour risques et charges	152978	85713	61806	176885
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	152978	85713	61806	176885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1164581	1164877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	296	296		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1944	1944		
Impôts sur les bénéfices	112376	112376		
T. V. A.	693762	693762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13884	13884		
Charges constatées d’avance	145032	145032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2131876	2131876		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5857165	422414	4376433	1058318
Emprunts et dettes financières divers	3408	3408		
Fournisseurs et comptes rattachés	1909415	1909415		
Personnel et comptes rattachés	240149	240149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235117	235117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4691	4691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82321	82321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1701	1701		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8333969	2899218	4376433	1058318
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5890498			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel