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BILAN SOFRILOG MARNE 2016 Siren 497552554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	5155	3332	1823	3542
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14900	2621	12279	
Constructions	47967	22429	25538	16700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	248714	198531	50182	62712
Autres immobilisations corporelles	358519	215335	143184	164939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	
Autres immobilisations financières	134460		134460	131828
TOTAL (I)	910614	442248	468367	482720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1068612		1068612	690314
Autres créances	122560		122560	85232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	251504		251504	250375
Disponibilités	761583		761583	819116
Charges constatées d’avance	146027		146027	3563
TOTAL (II)	2350286		2350286	1848601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3260900	442248	2818653	2331321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000		200000	
Report à nouveau	659592		228803	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385414		430788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1289006		903592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	128069		110073	
TOTAL (III)	128069		110073	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	728882		628899	
Dettes fiscales et sociales	603615		649709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10320			
Autres dettes	50885		32627	
Produits constatés d’avance (2)	7873		6418	
TOTAL (IV)	1401576		1317655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2818652		2331320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1401576		1317655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33810		33810	
Production vendue biens				
Production vendue services	4995726		4995726	4821205
Chiffres d’affaires nets	5029536		5029536	4821205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2855	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3926	5526
Autres produits			35698	45679
Total des produits d’exploitation (I)			5072017	4872411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2447067	2348121
Impôts, taxes et versements assimilés			337513	308480
Salaires et traitements			1122004	1026553
Charges sociales			447831	419518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100522	81443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17995	11699
Autres charges			23367	3656
Total des charges d’exploitation (II) 			4496303	4199473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575713	672938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1113	437
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				100
Total des produits financiers (V)			1113	538
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1113	538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			576827	673476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3781		20092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3781		20092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3780		-20092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187632		222595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5073131		4872949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4687717		4442160	
BENEFICE OU PERTE	385414		430788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3926		5526	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		588168		
Total Immobilisations financières		131828		
Total Général		825150		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3705	670099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5300	135360
Total Général			9005	910614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1613	1718		3331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340817	98804	705	438916
AMORTISSEMENTS Total Général	342430	100522	705	442247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110074	11699		128070
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	110074	11699		128070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1068612			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	257			
Impôts sur les bénéfices	70163			
T. V. A.	44674			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3527			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3938			
Charges constatées d’avance	146027			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1337198	1337198		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	728882	728882		
Personnel et comptes rattachés	266345	266345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248729	248729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88542	88542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10320	10320		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50885	50885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7873	7873		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1401576	1401576		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel