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BILAN SICA SARL QUERCY LOMAGNE 2021 Siren 497586172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4557	4557		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12399	12399		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	780		780	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17736	16956	780	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	355549		355549	
Clients et comptes rattachés	1592175	7433	1584742	
Autres créances	156361		156361	
Capital souscrit et appelé, non versé	3990		3990	
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	370167		370167	
Charges constatées d’avance	20965		20965	
TOTAL (II)	2549207	7433	2541774	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2566943	24389	2542554	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	52360			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4669			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55198			
Report à nouveau	116216			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7034			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235477			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1063			
Emprunts et dettes financières divers (4)	690694			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	355549			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	970702			
Dettes fiscales et sociales	142602			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12353			
Produits constatés d’avance (2)	134115			
TOTAL (IV)	2307077			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2542554			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1951527			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9464235		9464235	
Production vendue biens				
Production vendue services	635976		635976	
Chiffres d’affaires nets	10100211		10100211	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			326376	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			10426594	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9421227	
Variation de stock (marchandises)			43008	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113899	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219552	
Impôts, taxes et versements assimilés			187	
Salaires et traitements			62773	
Charges sociales			24558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			530569	
Total des charges d’exploitation (II) 			10416850	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9744	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9769	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2735			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10426642			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10419608			
BENEFICE OU PERTE	7034			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1493			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4557		
Total Immobilisations corporelles		14003		
Total Immobilisations financières		780		
Total Général		19340		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1604	12399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				780
Total Général			1604	17736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4557			4557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12926	1077	1604	12399
AMORTISSEMENTS Total Général	17483	1077	1604	16956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7433			7433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7433			7433
TOTAL GENERAL	7433			7433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12483	12483		
Autres créances clients	1579692	1579692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	557	557		
T. V. A.	98846	98846		
Autres impôts, taxes versements assimilés	48717	48717		
Divers				
Groupe et associés	10353	10353		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1878	1878		
Charges constatées d’avance	20965	20965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1773491	1773491		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1063	1063		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	970702	970702		
Personnel et comptes rattachés	13180	13180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6378	6378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122718	122718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	326	326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	690694	690694		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12353	12353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134115	134115		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1951527	1951527		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1493			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92864			
Location, charges locatives et de copropriété	7338			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17147			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102203			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	219552			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	187			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	187			
Montant de la TVA. collectée	478974			
Total TVA. déductible sur biens et services	491665			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2