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BILAN SICA SARL QUERCY LOMAGNE 2020 Siren 497586172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4556	4556		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14003	12926	1077	2727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	780		780	780
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19340	17483	1857	3507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43007		43007	66433
Avances et acomptes versés sur commandes	1527075		1527075	554831
Clients et comptes rattachés	3029289	7433	3021856	1654186
Autres créances	398843		398843	285878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	171199		171199	234342
Charges constatées d’avance	11310		11310	19564
TOTAL (II)	5230726	7433	5223293	2865237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5250066	24916	5225150	2868744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	46690		47880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2203		1911	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55197		55197	
Report à nouveau	110221		104675	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8461		5837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222773		215502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2463		105025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	380460		557738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1525897		553656	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2737422		1234517	
Dettes fiscales et sociales	177353		91502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41048		25823	
Produits constatés d’avance (2)	137731		84977	
TOTAL (IV)	5002376		2653242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5225150		2868744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3475417		2097122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9273409	7187430
Production vendue biens			638402	587124
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9911812	7774554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			384976	322491
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23392	564
Autres produits			411	8
Total des produits d’exploitation (I)			10320593	8097618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9272044	7186471
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94194	96570
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196854	165556
Impôts, taxes et versements assimilés			202	739
Salaires et traitements			61758	59812
Charges sociales			22243	24023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1650	1650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				30093
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			659897	547106
Total des charges d’exploitation (II) 			10308844	8112024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11749	-14405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72	1366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72	1366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1	-1366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11750	-15771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			690	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			690	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			18881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3290		-2728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10320667		8117190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10312206		8111352	
BENEFICE OU PERTE	8461		5837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4557		
Total Immobilisations corporelles		14003		
Total Immobilisations financières		780		
Total Général		19340		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				780
Total Général				19340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4557			4557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11276	1650		12926
AMORTISSEMENTS Total Général	15833	1650		17483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12483	12483		
Autres créances clients	3016806	3016806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193009	193009		
Autres impôts, taxes versements assimilés	40424	40424		
Divers	163819	163819		
Groupe et associés	1022	1022		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1760	1760		
Charges constatées d’avance	11310	11310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3440633	3440633		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2464	1401	1063	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2737422	2737422		
Personnel et comptes rattachés	9278	9278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8428	8428		
Impôts sur les bénéfices	3290	3290		
T.V.A.	156091	156091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266	266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	380460	380460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41048	41048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	137731	137731		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3476480	3475417	1063	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2		2