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BILAN SICA SARL QUERCY LOMAGNE 2019 Siren 497586172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4556	4556		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14003	11276	2727	4377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	780		780	1470
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19340	15833	3507	5847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66433		66433	117772
Avances et acomptes versés sur commandes	554831		554831	974577
Clients et comptes rattachés	1684279	30093	1654186	2657927
Autres créances	284758		284758	340894
Capital souscrit et appelé, non versé	1120		1120	1050
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	234342		234342	288485
Charges constatées d’avance	19564		19564	16741
TOTAL (II)	2895331	30093	2865237	4397448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2914671	45926	2868744	4403295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	47880		46760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1911		1348	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55197		55197	
Report à nouveau	104675		93977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5837		11260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215502		208544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105025		18064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	557738		417935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	553656		973373	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1234517		2580059	
Dettes fiscales et sociales	91502		37675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25823		21542	
Produits constatés d’avance (2)	84977		146100	
TOTAL (IV)	2653242		4194751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2868744		4403295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2097122		3211353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7187430	9964352
Production vendue biens			587124	505633
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7774554	10469985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			322491	280900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			564	
Autres produits			8	55
Total des produits d’exploitation (I)			8097618	10750942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7186471	9964352
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96570	93515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165556	132300
Impôts, taxes et versements assimilés			739	737
Salaires et traitements			59812	60098
Charges sociales			24023	27596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1650	1650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30093	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			547106	463287
Total des charges d’exploitation (II) 			8112024	10743537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14405	7404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1008
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1366	248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1366	248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1366	759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15771	8163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18881			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	690			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	690			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	690			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18881			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2728		-3097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8117190		10751950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8111352		10740689	
BENEFICE OU PERTE	5837		11260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4557		
Total Immobilisations corporelles		14003		
Total Immobilisations financières		1470		
Total Général		20030		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			690	780
Total Général			690	19340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4557			4557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9626	1650		11276
AMORTISSEMENTS Total Général	14183	1650		15833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	36390	36390		
Autres créances clients	1647890	1647890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel