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BILAN SICA SARL QUERCY LOMAGNE 2018 Siren 497586172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4556	4556		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14003	9626	4377	6027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1470		1470	1470
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20030	14183	5847	7497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	117772		117772	85385
Avances et acomptes versés sur commandes	974577		974577	996376
Clients et comptes rattachés	2657927		2657927	2131114
Autres créances	340894		340894	353309
Capital souscrit et appelé, non versé	1050		1050	770
Valeurs mobilières de placement				43815
Disponibilités	288485		288485	303833
Charges constatées d’avance	16741		16741	16445
TOTAL (II)	4397448		4397448	3931051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4417478	14183	4403295	3938548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	46760		45710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1348		1348	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55197		55197	
Report à nouveau	93977		94761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11260		-784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208544		196233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18064		76017	
Emprunts et dettes financières divers (4)	417935		429923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	973373		1024184	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2580059		2023767	
Dettes fiscales et sociales	37675		49983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21542		9589	
Produits constatés d’avance (2)	146100		128848	
TOTAL (IV)	4194751		3742315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4403295		3938548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3211352		2700066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9964352	7790569
Production vendue biens				
Production vendue services			505633	518675
Chiffres d’affaires nets			10469985	8309245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			280900	304170
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			55	11
Total des produits d’exploitation (I)			10750942	8613427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9964352	7790569
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93515	91805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132300	142278
Impôts, taxes et versements assimilés			737	1028
Salaires et traitements			60098	57232
Charges sociales			27596	24920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1650	1550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			463287	511369
Total des charges d’exploitation (II) 			10743537	8620755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7405	-7328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1008	4290
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1008	4290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			248	2237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			248	2237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			760	2053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8165	-5275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3097		-3490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10751950		8622263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10740688		8623048	
BENEFICE OU PERTE	11262		-785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4557		
Total Immobilisations corporelles		14003		
Total Immobilisations financières		1470		
Total Général		20030		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1470
Total Général				20030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4557			4557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7976	1650		9626
AMORTISSEMENTS Total Général	12533	1650		14183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2657928	2657928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4395	4395		
T. V. A.	198752	198752		
Autres impôts, taxes versements assimilés	38577	38577		
Divers	87165	87165		
Groupe et associés	11295	11295		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1760	1760		
Charges constatées d’avance	16741	16741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3016614	3016614		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18064	8039	10025	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2580060	2580060		
Personnel et comptes rattachés	9093	9093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7273	7273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20937	20937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	373	373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	417936	417936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21543	21543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	146100	146100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3221378	3211353	10025	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2		2