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BILAN SICA SARL QUERCY LOMAGNE 2017 Siren 497586172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4556	4556		239
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14003	7976	6027	737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1470		1470	1470
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20030	12533	7497	2447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85385		85385	193810
Avances et acomptes versés sur commandes	996376		996376	1069157
Clients et comptes rattachés	2131114		2131114	2257458
Autres créances	353309		353309	468291
Capital souscrit et appelé, non versé	770		770	-140
Valeurs mobilières de placement	43815		43815	43815
Disponibilités	303833		303833	283855
Charges constatées d’avance	16445		16445	14636
TOTAL (II)	3931051		3931051	4330886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3951082	12533	3938548	4333333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45710		44940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1348		654	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55197		55197	
Report à nouveau	94761		81575	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-784		13879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196233		196247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76017			
Emprunts et dettes financières divers (4)	429923		279686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1024184		1315068	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2023767		2378591	
Dettes fiscales et sociales	49983		40582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9589		11892	
Produits constatés d’avance (2)	128848		111263	
TOTAL (IV)	3742315		4137085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3938548		4333333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2700066		2822016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4652020	3138549	7790569	7405238
Production vendue biens	518675		518675	490549
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5170695	3138549	8309245	7895788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			304170	297595
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	12
Total des produits d’exploitation (I)			8613427	8193395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7682144	7405238
Variation de stock (marchandises)			108425	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91805	74097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142278	108715
Impôts, taxes et versements assimilés			1028	754
Salaires et traitements			57232	59882
Charges sociales			24920	25048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1550	1435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			511369	507291
Total des charges d’exploitation (II) 			8620755	8182464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7328	10931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4290	12096
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4290	12096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2237	7449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2237	7449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2053	4647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5275	15578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3546			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			2303	
Total des produits exceptionnels (VII)	4546		2303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3546		2303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3546		2303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3490		1698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8622265		8207795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8623049		8193915	
BENEFICE OU PERTE	-784		13879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4557		
Total Immobilisations corporelles		12603		6600
Total Immobilisations financières		1470		
Total Général		18630		6600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5200	14003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1470
Total Général			5200	20030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4317	240		4557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11865	1311	5200	7976
AMORTISSEMENTS Total Général	16183	1550	5200	12533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2131115			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6086			
T. V. A.	160669			
Autres impôts, taxes versements assimilés	38388			
Divers	93758			
Groupe et associés	53420			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1760			
Charges constatées d’avance	16445			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2501640	2501640		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76018	57954	18064	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2023768	2023768		
Personnel et comptes rattachés	8934	8934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12989	12989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées	27690	27690		
Autres impôts, taxes et assimilés	370	370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	429923	429923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9590	9590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128849	128849		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2718131	2700067	18064	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	882			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2