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BILAN SICA SARL QUERCY LOMAGNE 2016 Siren 497586172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4556	4317	239	543
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12603	11865	737	1869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1470		1470	1470
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18630	16182	2447	3882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	193810		193810	186786
Avances et acomptes versés sur commandes	1069157		1069157	1248502
Clients et comptes rattachés	2257458		2257458	2394557
Autres créances	219536		219536	305650
Capital souscrit et appelé, non versé	-140		-140	1260
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283855		283855	122792
Charges constatées d’avance	14636		14636	14383
TOTAL (II)	4330886		4330886	4818859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4349516	16182	4333333	4822742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	44940		45080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	654			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55197		55197	
Report à nouveau	81575		69152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13879		13077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196247		182507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2303	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2303	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	279686		403113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1315068		1746503	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	40582		136806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11892		47142	
Produits constatés d’avance (2)	111263		95925	
TOTAL (IV)	4137085		4637931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4333333		4822742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2822016		2891428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7405238	5744567
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7895788	6209580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			297595	312395
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	5
Total des produits d’exploitation (I)			8193395	6521981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7405238	5744569
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74097	71410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108715	113522
Impôts, taxes et versements assimilés			754	628
Salaires et traitements			59882	54983
Charges sociales			25048	21833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1435	1464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			507291	502980
Total des charges d’exploitation (II) 			8182464	6511391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2303	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12096	4393
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12096	4393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7449	4894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7449	4894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2303			
Total des produits exceptionnels (VII)	2303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2303	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2303		2303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1698		-5291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8207795		6526375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8193915		6513297	
BENEFICE OU PERTE	13879		13077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4557		
Total Immobilisations corporelles		12603		
Total Immobilisations financières		1470		
Total Général		18630		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1470
Total Général				18630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4014	304		4317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10734	1131		11865
AMORTISSEMENTS Total Général	14748	1435		16183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2257458			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	604			
T. V. A.	162257			
Autres impôts, taxes versements assimilés	31522			
Divers	23394			
Groupe et associés	248756			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1760			
Charges constatées d’avance	14636			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2740387	2740387		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2378592	2378592		
Personnel et comptes rattachés	10510	10510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15337	15337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14374	14374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	362	362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	279686	279686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11892	11892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111263	111263		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2822017	2822017		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel