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BILAN SELARL PHARMACIE DU PARVIS 2017 Siren 497514034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1649000		1649000	1649000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6950	3606	3344	
Autres immobilisations corporelles	161425	119840	41585	35224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2137		2137	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45478		45478	18302
TOTAL (I)	1864990	123446	1741544	1704026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106366		106366	108675
Avances et acomptes versés sur commandes	1453		1453	1334
Clients et comptes rattachés	26979		26979	32158
Autres créances	36740		36740	23626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	82636		82636	99822
Disponibilités	41655		41655	91398
Charges constatées d’avance	20994		20994	24749
TOTAL (II)	316824		316824	381762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2181814	123446	2058368	2085787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1079022		1016681	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121236		155841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1293758		1266022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	543422		611443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37405		13793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120984		141913	
Dettes fiscales et sociales	40350		52616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22448			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	764610		819765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2058368		2085787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313787		819765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10		7	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1817459		1817459	1919940
Production vendue biens				
Production vendue services	50314		50314	42359
Chiffres d’affaires nets	1867772		1867772	1962299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16488	12106
Autres produits			9	12
Total des produits d’exploitation (I)			1884269	1974417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1284529	1375852
Variation de stock (marchandises)			2309	-15034
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2610	301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101735	94127
Impôts, taxes et versements assimilés			10753	11690
Salaires et traitements			207844	191070
Charges sociales			76160	75127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14956	11618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1700990	1744759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183279	229658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			673	243
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3468	3609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4141	3851
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13604	15016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13604	15016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9463	-11164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173816	218493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4703	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2599			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2599			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2599		4703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49981		67355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1888410		1982971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1767175		1827130	
BENEFICE OU PERTE	121236		155841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16488		12106	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28194		26943	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1649000		
Total Immobilisations corporelles		143714		24661
Total Immobilisations financières		19802		27960
Total Général		1812516		52622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1649000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			147	47615
Total Général			147	1864990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108490	14956		123446
AMORTISSEMENTS Total Général	108490	14956		123446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45478	45478		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26979			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20606			
T. V. A.	5398			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8991			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1745			
Charges constatées d’avance	20994			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130191	130191		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	543412	92589	365559	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120984	120984		
Personnel et comptes rattachés	11880	11880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23577	23577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2420	2420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2473	2473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37405	37405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22448	22448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	764610	313787	365559	85264
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel