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BILAN PHARMACIE DE LA GRAND MARE 2018 Siren 497554907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1100	1100		
Fonds commercial	2144958		2144958	2144958
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44347	41244	3102	4525
Autres immobilisations corporelles	546917	446981	99937	121922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34655		34655	31805
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10595		10595	9489
TOTAL (I)	2782572	489325	2293247	2312699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	272907		272907	287657
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28625		28625	43236
Autres créances	21310		21310	60765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	183380		183380	169620
Disponibilités	96688		96688	61019
Charges constatées d’avance	3574		3574	4428
TOTAL (II)	606484		606484	626724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3389056	489325	2899731	2939423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13500		13500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	643559		488350	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203833		185209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	995892		822059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1649824		1844263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66891		44701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120139		147189	
Dettes fiscales et sociales	58995		81211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7989			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1903839		2117365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2899731		2939423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	451870		467540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2669475		2669475	2545952
Production vendue biens				
Production vendue services	297320	66814	364134	368178
Chiffres d’affaires nets	2966795	66814	3033609	2914130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3206	4421
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2627	1993
Autres produits			203	11
Total des produits d’exploitation (I)			3039645	2920554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2041485	1978158
Variation de stock (marchandises)			14749	-24588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2293	25
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153319	140216
Impôts, taxes et versements assimilés			9442	8726
Salaires et traitements			399010	414263
Charges sociales			90336	82945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28779	32505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179	317
Total des charges d’exploitation (II) 			2739592	2632568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300053	287986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2224	2191
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1824	2533
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4049	4724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34391	37715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34391	37715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30343	-32991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269710	254995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	798		2812	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	798		10812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	798		1183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66675		70969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3044491		2936090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2840658		2750880	
BENEFICE OU PERTE	203833		185209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2627		1993	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2146058		
Total Immobilisations corporelles		585893		5372
Total Immobilisations financières		41294		3955
Total Général		2773245		9327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2146058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				591264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45250
Total Général				2782572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1100			1100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	459446	28779		488225
AMORTISSEMENTS Total Général	460546	28779		489325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10595		10595	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28625	28625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9411	9411		
T. V. A.	1690	1690		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10209	10209		
Charges constatées d’avance	3574	3574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64104	53509	10595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1649824	197855	810102	641867
Emprunts et dettes financières divers	1979	1979		
Fournisseurs et comptes rattachés	120139	120139		
Personnel et comptes rattachés	18928	18928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32237	32237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4027	4027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3804	3804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64913	64913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7989	7989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1903839	451870	810102	641867
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	194439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel