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BILAN PHARMACIE DE LA GRAND MARE 2017 Siren 497554907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1100	1100		
Fonds commercial	2144958		2144958	2144958
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44347	39822	4525	6480
Autres immobilisations corporelles	541546	419624	121922	151807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31805		31805	36283
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9489		9489	9488
TOTAL (I)	2773245	460546	2312699	2349016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	287657		287657	263069
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43236		43236	41672
Autres créances	60765		60765	11151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	169620		169620	94056
Disponibilités	61019		61019	101452
Charges constatées d’avance	4428		4428	13440
TOTAL (II)	626724		626724	524840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3399969	460546	2939423	2873856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13500		13500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	488350		320698	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185209		207652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	822059		676850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1844263		1900075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44701		51000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147189		164237	
Dettes fiscales et sociales	81211		81694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2117365		2197006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2939423		2873856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	467540		466862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2545952		2545952	2620004
Production vendue biens				
Production vendue services	298472	69706	368178	345916
Chiffres d’affaires nets	2844423	69706	2914130	2965920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4421	6774
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1993	8201
Autres produits			11	8
Total des produits d’exploitation (I)			2920554	2980902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1978158	2018231
Variation de stock (marchandises)			-24588	-7286
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140216	131024
Impôts, taxes et versements assimilés			8726	8592
Salaires et traitements			414263	393856
Charges sociales			82945	67341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32505	49714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			317	9
Total des charges d’exploitation (II) 			2632568	2661481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287986	319421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2191	8763
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2533	3222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4724	11985
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37715	39604
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37715	39604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32991	-27619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254995	291802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2812			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10812			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9628			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1183			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70969		84150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2936090		2992887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2750880		2785236	
BENEFICE OU PERTE	185209		207652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1993		8201	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2146058		
Total Immobilisations corporelles		585228		665
Total Immobilisations financières		45771		3524
Total Général		2777057		4189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2146058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				585893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8000	41294
Total Général			8000	2773245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1100			1100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426940	32505		459446
AMORTISSEMENTS Total Général	428040	32505		460546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9489			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43236			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26554			
T. V. A.	3054			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31157			
Charges constatées d’avance	4428			
TOTAL ETAT DES CREANCES	117918	108429	9489	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1844263	194439	812540	
Emprunts et dettes financières divers	2206	2206		
Fournisseurs et comptes rattachés	147189	147189		
Personnel et comptes rattachés	18123	18123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54354	54354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5570	5570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3164	3164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42496	42496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2117365	467540	812540	837285
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12812		13224	
Location, charges locatives et de copropriété	42280		42030	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18861		19101	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66262		56668	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140216		131024	
Taxe professionnelle	5596		5867	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3130		2725	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8726		8592	
Montant de la TVA. collectée	140663		139866	
Total TVA. déductible sur biens et services	120121		102758	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel