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BILAN PENSION DES BASSES FONTAINES 2017 Siren 497514596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27875		27875	27875
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41929	4333	37596	17516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1126	1126		
Autres immobilisations corporelles	31641	20896	10745	1013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	998		998	539
TOTAL (I)	103584	26355	77229	46957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				72
Clients et comptes rattachés	2844		2844	984
Autres créances	10322		10322	9079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83		83	39
Charges constatées d’avance	2151		2151	2220
TOTAL (II)	15399		15399	12394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	118984	26355	92629	59351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14973		9276	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5		5697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23338		23333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40315		10184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	997		2216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17240		15101	
Dettes fiscales et sociales	10738		8517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69291		36018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92629		59351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44177		31657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3041		1905	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8111		8111	19769
Production vendue biens				
Production vendue services	74223		74223	75379
Chiffres d’affaires nets	82334		82334	95148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			568	453
Autres produits			25	19
Total des produits d’exploitation (I)			82927	95620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5606	15856
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7936	6265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40141	39209
Impôts, taxes et versements assimilés			551	541
Salaires et traitements			22335	21293
Charges sociales			2437	1851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3100	1878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	30
Total des charges d’exploitation (II) 			82129	86921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			798	8699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			781	421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			781	421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-777	-421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21	8278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46		255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46		1755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16		-1755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82961		95621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82956		89924	
BENEFICE OU PERTE	5		5697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2494		2494	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	568		453	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27875		
Total Immobilisations corporelles		41783		32913
Total Immobilisations financières		554		459
Total Général		70212		33372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1013
Total Général				103584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles			9	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23254	3100		26355
AMORTISSEMENTS Total Général	23254	3100		26355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	998	998		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2844			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1566			
T. V. A.	2065			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6691			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2151			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16315	16315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7041	7041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33274	8160	17792	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17240	17240		
Personnel et comptes rattachés	3449	3449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4391	4391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2898	2898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	997	997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69291	44177	17792	7323
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34612			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3533		6027	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16882		16246	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4629		4819	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18630		18144	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40141		39209	
Taxe professionnelle	276		280	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	275		261	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	551		541	
Montant de la TVA. collectée	16359		18587	
Total TVA. déductible sur biens et services	6410		8033	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2