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BILAN MICHELCO 2018 Siren 497521963				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	160098		160098	160098
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29735	22059	7676	9771
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	189833	22059	167774	169869
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2259		2259	2851
Stock marchandises	3598		3598	3313
Avances et acomptes versés sur commandes				1130
Créances – Clients et comptes rattachés	7097		7097	6684
Créances – Autres	26627		26627	36880
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122983		122983	54275
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	162564		162564	105133
Total général Actif	352397	18178		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			137000	137000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			13700	13700
Réserves réglementées				
Autres réserves			17842	8012
Report à nouveau			-55317	-51872
Résultat de l’exercice			47297	6385
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			160522	113225
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			927	564
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			66447	52424
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		441		
Autres dettes			102443	108790
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			169816	161778
Total général Passif			330338	275002
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3485	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	24610		18178	
Production vendue de biens – France	437140		393649	
Production vendue de services - France	234			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1804		1872	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	463788		413699	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10703		11009	
Variation de stock (marchandises)	-285		-457	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	125331		123381	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	592		-1304	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	102393		92059	
(dont taxe professionnelle)	653			
Impôts, taxes et versements assimilés	1850		1401	
Rémunérations du personnel 	137841		137145	
Charges sociales	32380		46066	
Dotations aux amortissements	5580			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	31		143	
Total des charges d’exploitation	416416		409443	
Résultat d’exploitation	47372		4256	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	558		19069	
Charges financières	1342		1681	
Charges exceptionnelles	5130		18951	
Impôts sur les bénéfices	-5839		-3692	
Bénéfice ou perte	47297		6385	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24137			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21259			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3485	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			186348	
Total Immobilisations (Augmentations)			3485	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24137	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21259	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel