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BILAN MICHELCO 2017 Siren 497521963				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	160098		160098	160098
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26250	16479	9771	9771
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	186348	16479	169869	169869
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2851		2851	1547
Stock marchandises	3313		3313	2856
Avances et acomptes versés sur commandes	1130		1130	1130
Créances – Clients et comptes rattachés	6684		6684	6772
Créances – Autres	36880		36880	49557
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54275		54275	40053
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105133		105133	101915
Total général Actif	291481	24037		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			137000	137000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			13700	13700
Réserves réglementées				
Autres réserves			8012	8012
Report à nouveau			-51872	-55317
Résultat de l’exercice			6385	3445
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			113225	106839
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			52424	70095
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		741		
Autres dettes			108790	94850
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			161778	164945
Total général Passif			275002	271784
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	18178		24037	
Production vendue de biens – France	393649		368876	
Production vendue de services - France			1233	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1872		18	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	413699		394164	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11009		9006	
Variation de stock (marchandises)	-457		5713	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	123381		133572	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1304		8000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92059		70032	
(dont taxe professionnelle)	246			
Impôts, taxes et versements assimilés	1401		7809	
Rémunérations du personnel 	137145		110893	
Charges sociales	46066		50003	
Dotations aux amortissements			540	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	143		72	
Total des charges d’exploitation	409443		395640	
Résultat d’exploitation	4256		-1475	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	19069			
Charges financières	1681		977	
Charges exceptionnelles	18951		172	
Impôts sur les bénéfices	-3692		-6069	
Bénéfice ou perte	6385		3445	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21850			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19314			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			186348	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21850	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19314	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel