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BILAN MICHELCO 2016 Siren 497521963				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	160098		160098	160098
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26250	16479	9771	4793
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	186348	16479	169869	164891
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1547		1547	9547
Stock marchandises	2856		2856	8569
Avances et acomptes versés sur commandes	1130		1130	1130
Créances – Clients et comptes rattachés	6772		6772	2471
Créances – Autres	49557		49557	37871
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40053		40053	26351
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101915		101915	85938
Total général Actif	288263	12394		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			137000	137000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			13700	13700
Réserves réglementées				
Autres réserves			8012	8012
Report à nouveau			-55317	
Résultat de l’exercice			3445	-55317
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			106839	103394
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			70095	50076
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			94850	97359
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			164945	147434
Total général Passif			271784	250829
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5518	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	24037		12394	
Production vendue de biens – France	368876		376123	
Production vendue de services - France	1233			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18		30	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	394164		388546	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9006		13377	
Variation de stock (marchandises)	5713		-43	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	133572		152836	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	8000		16	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70032		89600	
(dont taxe professionnelle)	2016			
Impôts, taxes et versements assimilés	7809		5037	
Rémunérations du personnel 	110893		110741	
Charges sociales	50003		68613	
Dotations aux amortissements	540		1762	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	72		30	
Total des charges d’exploitation	395640		441968	
Résultat d’exploitation	-1475		-53422	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	977		1893	
Charges exceptionnelles	172		1	
Impôts sur les bénéfices	-6069			
Bénéfice ou perte	3445		-55317	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22081			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22802			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5518	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			180830	
Total Immobilisations (Augmentations)			5518	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22081	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22802	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel