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BILAN LES GENS DE PONTOISE 2017 Siren 497592550				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30970		30970	30970
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	58442	52852	5590	8896
Immobilisations financières	150		150	150
Total Actif Immobilisé	89562	52852	36710	40016
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2455		2455	2433
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2806		2806	2937
Créances – Autres	23549		23549	22009
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4991		4991	9543
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33802		33802	36922
Total général Actif	123364	123935		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				8180
Report à nouveau			-184	-5467
Résultat de l’exercice			-297	-2897
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8319	8616
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27795	35505
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		131		
Autres dettes			34398	32817
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62193	68322
Total général Passif			70512	76938
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			10458	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	137952		123935	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	137952		123935	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42628		37403	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-22		-338	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28750		25381	
(dont taxe professionnelle)	1444			
Impôts, taxes et versements assimilés	2328		2371	
Rémunérations du personnel 	51630		48505	
Charges sociales	15860		14794	
Dotations aux amortissements	3306		4793	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	144481		132908	
Résultat d’exploitation	-6529		-8972	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6252		1	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	20		-5990	
Impôts sur les bénéfices			-84	
Bénéfice ou perte	-297		-2897	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14194			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7641			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1286	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			90848	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1286	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14194	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7641	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel