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BILAN LA FRENAIE 2019 Siren 497552521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1630	1500	130	527
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90882	15457	75425	80739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32586	31319	1266	1786
Autres immobilisations corporelles	142326	67101	75225	83382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	60
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	267484	115377	152107	166494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27751		27751	29658
En cours de production de biens	7351		7351	5256
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41928		41928	46848
Autres créances	7909		7909	11037
Capital souscrit et appelé, non versé	4920		4920	8110
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47788		47788	52396
Charges constatées d’avance	927		927	568
TOTAL (II)	138574		138574	153873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	406059	115377	290681	320368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	74000		74000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6304		6304	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52423		52423	
Report à nouveau	-8171			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20039		-8171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104518		124556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87925		97142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2798		8046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52083		39928	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12970		17252	
Dettes fiscales et sociales	30388		32798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186164		195811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	290681		320368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107609		107919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	408626		408626	322744
Chiffres d’affaires nets	408626		408626	322744
				
Production stockée			2095	-3793
Production immobilisée			2662	12170
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				103
Autres produits			89	94
Total des produits d’exploitation (I)			413472	331317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147742	145300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1907	-10815
Autres achats et charges externes			110307	48320
Impôts, taxes et versements assimilés			4277	4047
Salaires et traitements			135858	120962
Charges sociales			14588	12599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16681	17121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			393	89
Total des charges d’exploitation (II) 			431752	337623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18280	-6306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1251	1374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1251	1374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1237	-1346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19518	-7652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	909		449	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1121		519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1121		-519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	413485		331345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	433524		339516	
BENEFICE OU PERTE	-20039		-8171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			103	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2574		
Total Immobilisations corporelles		267703		3203
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		270336		3203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			944	1630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5111	265794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			6055	267484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2047	397	944	1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101795	16284	4202	113877
AMORTISSEMENTS Total Général	103842	16681	5146	115377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41928	41928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T. V. A.	845	845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4920	4920		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6464	6464		
Charges constatées d’avance	927	927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55684	55684		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87925	9371	38642	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12970	12970		
Personnel et comptes rattachés	14525	14525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4506	4506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9069	9069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2288	2288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2798	2798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134081	55527	38642	39912
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70800		97	
Location, charges locatives et de copropriété	1934		1403	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4331		3782	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33242		43038	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110307		48320	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4277		4047	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4277		4047	
Montant de la TVA. collectée	78762		66747	
Total TVA. déductible sur biens et services	56853		37625	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7