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BILAN KOGEBAN 2020 Siren 497504308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4220		4220	4220
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30512		30512	30512
Constructions	8375647	1916265	6459381	4406098
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74452872	24874727	49578145	48690897
Autres immobilisations corporelles	118887	118887		
Immobilisations en cours	5102637		5102637	4891098
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	700		700	700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3002600		3002600	3091525
TOTAL (I)	91088075	26909879	64178195	61115052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102439		102439	53717
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3682175	163185	3518990	3721773
Autres créances	2800719		2800719	2379985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1283130		1283130	2130622
Charges constatées d’avance	7596		7596	7582
TOTAL (II)	7876058	163185	7712874	8293679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	495813		495813	557789
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99459946	27073064	72386881	69966519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	197606		197606	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13755598		13755598	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	645		645	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14086971		-14072654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1028246		-14317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4607841		2303517	
TOTAL (I)	3446473		2170395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	211105		211105	
TOTAL (III)	211105		211105	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35441410		39178467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23314828		19865499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6709664		7873623	
Dettes fiscales et sociales	192884		104630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3067314		559597	
Autres dettes	3204		3204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68729304		67585019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72386881		69966519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28145488		28145488	29482883
Production vendue biens				
Production vendue services	83047		83047	58231
Chiffres d’affaires nets	28228536		28228536	29541114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			723421	2260493
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			28951960	31801615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48722	-13600
Autres achats et charges externes			21381349	22897170
Impôts, taxes et versements assimilés			572114	445144
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2332971	2302610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				359574
Autres charges			608	21446
Total des charges d’exploitation (II) 			24238320	26012344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4713640	5789271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				19153
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16803	21945
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16803	41098
Dotations financières sur amortissements et provisions				451800
Intérêts et charges assimilées			3330917	3473252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3330917	3925052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3314113	-3883954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1399527	1905317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	374615		410133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	374615		410133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	498065		26250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2304324		2303517	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2802389		2329767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2427773		-1919634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29343379		32252846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30371625		32267163	
BENEFICE OU PERTE	-1028246		-14317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4220		
Total Immobilisations corporelles		82661711		10272676
Total Immobilisations financières		3092225		2600
Total Général		85758156		10275276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4849612		88084775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			91525	3003300
Total Général		4849612	91525	91092295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24638886	2270993		26909879
AMORTISSEMENTS Total Général	24638886	2270993		26909879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4607841
Total Provisions réglementées	2303517	2304324		4607841
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				211105
Total Provisions pour risques et charges	211105			211105
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	359574		196389	163185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	359574		196389	163185
TOTAL GENERAL	2874196	2304324	196389	4982131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3002600	2600	3000000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3682175	3682175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2042928	2042928		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	757791	757791		
Charges constatées d’avance	7596	7596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9493090	6493090	3000000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220	220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35441190	3859502	16311734	15269954
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6709664	6709664		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57296	57296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135588	135588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3067314	3067314		
Groupe et associés	23314828	23314828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3204	3204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68729304	37147616	16311734	15269954
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3374660			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3736043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel